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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2017 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3604622	682449	2922173	3156744
Constructions	543205	163021	380184	428668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21892	3544	18348	6531
Autres immobilisations corporelles	469950	307213	162737	206535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6926700		6926700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13596369	1156228	12440141	5828478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11570		11570	1119
Autres créances	1248621		1248621	1268416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	1626508		1626508	3950908
Charges constatées d’avance	1921463		1921463	1550538
TOTAL (II)	4814162		4814162	6776980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18410530	1156228	17254303	12605458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	5167651		1284905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686691		4182747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8954994		7568303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7568		7568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7568		7568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7503147		4014914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266493		361946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59600		226456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65097		40661	
Dettes fiscales et sociales	397403		385610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8291741		5029588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17254303		12605458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870770		1517515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	
Production vendue biens				
Production vendue services	5578509		5578509	4369476
Chiffres d’affaires nets	5586509		5586509	4369476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12328
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5587965	4381804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3958687	3200815
Impôts, taxes et versements assimilés			114731	99845
Salaires et traitements			83805	73801
Charges sociales			23673	19923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342379	351663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	12399
Total des charges d’exploitation (II) 			4523311	3758446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064654	623359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56801	77966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56801	77966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56666	-77861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007988	545497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3664			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1587033		11236589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1590697		11236589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		4023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81881		6989540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81894		7001131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1508803		4235457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830100		598208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7178797		15618498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5492106		11435751	
BENEFICE OU PERTE	1686691		4182747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2576447		2645095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4749492		109223
Total Immobilisations financières				6926700
Total Général		6779492		7035923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219047	4639669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6926700
Total Général			219047	13596369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951014	342379	137165	1156227
AMORTISSEMENTS Total Général	951014	342379	137165	1156227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	443609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800608			
Charges constatées d’avance	1921463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3181653	3181653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7503147	1082176	4059772	
Emprunts et dettes financières divers	53785	53785		
Fournisseurs et comptes rattachés	65097	65097		
Personnel et comptes rattachés	21785	21785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14467	14467		
Impôts sur les bénéfices	228070	228070		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133081	133081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212708	212708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8232141	1811170	4059772	2361199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel