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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2016 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3604622	447878	3156744	3388877
Constructions	535599	106931	428668	448760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7700	1169	6531	7301
Autres immobilisations corporelles	601571	395036	206535	252041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6779492	951014	5828478	7626980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119		1119	2416
Autres créances	1268416		1268416	18454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	3950908		3950908	147155
Charges constatées d’avance	1550538		1550538	1427549
TOTAL (II)	6776980		6776980	1601575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13556472	951014	12605458	9228554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	1284905		877302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4182747		674456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7568303		3652410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7568			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4014914		4883346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361946		279456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226456			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40661		175594	
Dettes fiscales et sociales	385610		220298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2450	
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	5029588		5576144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12605458		9228554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1517515		1248963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4369476		4369476	4340687
Chiffres d’affaires nets	4369476		4369476	4340687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12328	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4381804	4340687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3200815	2815849
Impôts, taxes et versements assimilés			99845	94216
Salaires et traitements			73801	97183
Charges sociales			19923	28146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351663	327428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12399	4332
Total des charges d’exploitation (II) 			3758446	3367154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623359	973533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77966	138406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77966	138406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77861	-138364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545497	835169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11236589		644117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11236589		646989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4023		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6989540		484841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7001131		484843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4235457		162147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598208		322859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15618498		4987718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11435751		4313262	
BENEFICE OU PERTE	4182747		674456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2645095		2344312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4698669		892702
Total Immobilisations financières		1500000		4650000
Total Général		8228669		5542702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			841879	4749492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6150000	
Total Général			6991879	6779492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601689	351663	2338	951014
AMORTISSEMENTS Total Général	601689	351663	2338	951014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	442			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200108			
Charges constatées d’avance	1550538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820072	2020072	800000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4014914	502841	2118140	
Emprunts et dettes financières divers	65588	65588		
Fournisseurs et comptes rattachés	40661	40661		
Personnel et comptes rattachés	19568	19568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12512	12512		
Impôts sur les bénéfices	269576	269576		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83954	83954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296358	296358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803132	1291059	2118140	1393933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	868432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel