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BILAN LE COFFRE A JOUETS 2017 Siren 483216511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	553163		553163	553163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1566	1385	181	443
Autres immobilisations corporelles	458094	251413	206681	225575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7384		7384	7384
Prêts				
Autres immobilisations financières	29326		29326	29151
TOTAL (I)	1049535	252799	796735	815717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474721		474721	547711
Avances et acomptes versés sur commandes	5244		5244	10919
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	156178		156178	159561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162812		162812	76624
Charges constatées d’avance	15452		15452	13118
TOTAL (II)	814410		814410	807935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863945	252799	1611145	1623653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	717838		610037	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169704		127800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896342		746638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248087		352482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58356		58668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270348		375256	
Dettes fiscales et sociales	137567		90569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444		38	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714803		877015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611145		1623653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523974		877015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2751587		2751587	2884184
Production vendue biens				
Production vendue services	415		415	205
Chiffres d’affaires nets	2752002		2752002	2884389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6500	
Autres produits			622	452
Total des produits d’exploitation (I)			2759542	2884842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1557848	1731787
Variation de stock (marchandises)			72990	8469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443516	535783
Impôts, taxes et versements assimilés			28252	23083
Salaires et traitements			272581	266500
Charges sociales			103768	101123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37279	36015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1117	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			2517353	2704531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242188	180311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5925	9641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5925	9641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5687	-9536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236501	170774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		3903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66782		46877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759779		2888947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590075		2761146	
BENEFICE OU PERTE	169704		127800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4077		6578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553163		
Total Immobilisations corporelles		450760		18122
Total Immobilisations financières		36536		175
Total Général		1040459		18297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9220	459662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36711
Total Général			9220	1049535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224741	37279	9220	252799
AMORTISSEMENTS Total Général	224741	37279	9220	252799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29326			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1103			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138796			
Charges constatées d’avance	15453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200958	171632	29326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247729	56900	176074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270348	270348		
Personnel et comptes rattachés	60916	60916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27562	27562		
Impôts sur les bénéfices	15846	15846		
T.V.A.	17915	17915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15328	15328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58356	58356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714803	523975	176074	14755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel