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BILAN HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE 2018 Siren 483223855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8081	8081		
Fonds commercial	2212550		2212550	2212550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	941991	350937	591055	670429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174637	162685	11952	16923
Autres immobilisations corporelles	754423	599870	154553	164044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68941		68941	68911
TOTAL (I)	4170523	1121572	3048950	3142757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1636		1636	1523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34649		34649	
Clients et comptes rattachés	44533		44533	35986
Autres créances	361014		361014	350201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12233		12233	27291
Charges constatées d’avance	3776		3776	3660
TOTAL (II)	457840		457840	418660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628363	1121572	3506791	3561417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93172		48796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133172		88796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288869		414261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2337053		2301167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13415		33186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610200		611271	
Dettes fiscales et sociales	114181		102836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900		9900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373618		3472621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3506791		3561417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3360204		3155705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1323273		1323273	1120333
Chiffres d’affaires nets	1323273		1323273	1120333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				155
Autres produits			79	30
Total des produits d’exploitation (I)			1323351	1120518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52423	43350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113	333
Autres achats et charges externes			618905	528321
Impôts, taxes et versements assimilés			17955	14658
Salaires et traitements			283985	250992
Charges sociales			64186	53115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139096	137850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	353
Total des charges d’exploitation (II) 			1177152	1028971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146200	91547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3267	3799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3267	3799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52588	57803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52588	57803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49322	-54004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96878	37543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18275		14755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21981		3501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21981		3501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3705		11253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344893		1139071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251721		1090275	
BENEFICE OU PERTE	93172		48796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	707		337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220631		
Total Immobilisations corporelles		1825791		45260
Total Immobilisations financières		78811		30
Total Général		4125233		45290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1871051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78841
Total Général				4170523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8081			8081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974396	139096		1113492
AMORTISSEMENTS Total Général	982476	139096		1121572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68941		68941	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44533	44533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116779	116779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242235	242235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	3776	3776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478264	409323	68941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5139	5139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283730	283730		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610200	610200		
Personnel et comptes rattachés	27674	27674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26973	26973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6433	6433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53101	53101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900	9900		
Groupe et associés	2337053	2337053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3360204	3360204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel