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BILAN HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE 2016 Siren 483223855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8081	8081		
Fonds commercial	2212550		2212550	2212550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	910558	192903	717655	277819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174637	152509	22128	27332
Autres immobilisations corporelles	702392	491134	211258	243678
Immobilisations en cours				424894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68911		68911	68911
TOTAL (I)	4087029	844627	3242402	3265184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1856		1856	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2255		2255	2255
Clients et comptes rattachés	11811		11811	58976
Autres créances	336635		336635	272999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35947		35947	145251
Charges constatées d’avance	1560		1560	1056
TOTAL (II)	390064		390064	480537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4477093	844627	3632467	3745721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204088		-139135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164088		-99135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544887		667997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2480764		2517593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10399		10399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642630		541374	
Dettes fiscales et sociales	106868		61269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900		10000	
Autres dettes	1106		36225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3796554		3844856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632467		3745721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3786155		3272211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832448		832448	841265
Chiffres d’affaires nets	832448		832448	841265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2738
Autres produits			517	13
Total des produits d’exploitation (I)			832965	844016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25757	25966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1856	3753
Autres achats et charges externes			464497	536363
Impôts, taxes et versements assimilés			23881	26258
Salaires et traitements			217559	222656
Charges sociales			43841	49778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142682	42901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8291	6110
Total des charges d’exploitation (II) 			924652	913786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91686	-69769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1056
Produits financiers de participations			4363	4511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4363	4511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123311	73575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123311	73575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118947	-69064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210634	-139890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8704		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8704		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6546		755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846033		849282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050120		988417	
BENEFICE OU PERTE	-204088		-139135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8165		6101	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2220631		
Total Immobilisations corporelles		1667587		564894
Total Immobilisations financières		78911		
Total Général		3967129		564894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2220631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			444894	1787587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	78811
Total Général			444994	4087029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8081			8081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693864	142681		836546
AMORTISSEMENTS Total Général	701945	142681		844627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68911			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	1560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418918	350006	68911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544887	544887		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642630	642630		
Personnel et comptes rattachés	23977	23977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18900	18900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23096	23096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40895	40895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9900	9900		
Groupe et associés	2480764	2480764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106	1106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3786156	3786155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel