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BILAN GROUPE LTE 2018 Siren 483279402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69000	69000		7608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291455		291455	291355
Créances rattachées à des participations	837891		837891	838075
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42510		42510	3270
TOTAL (I)	1240856	69000	1171856	1140308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729918		729918	297520
Autres créances	987471		987471	2417624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	
Disponibilités	210066		210066	213999
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4727455		4727455	2929142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5968311	69000	5899311	4069450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13300		13300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215700		215700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1330		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2623957		1150202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386419		2474085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3240706		3854287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652		1108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1866304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13311		10626	
Dettes fiscales et sociales	427086		203144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252		285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2308605		215163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5899311		4069450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2308605		215163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2138264		2138264	888958
Chiffres d’affaires nets	2138264		2138264	888958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2138264	888958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764	537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636394	41254
Impôts, taxes et versements assimilés			45091	13617
Salaires et traitements			866122	467399
Charges sociales			499678	283541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7608	17250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			943	648
Total des charges d’exploitation (II) 			2056599	824247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81665	64711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286560	2464118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7892	7299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294452	2471417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3445	2071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3445	2071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291007	2469346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372672	2534057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350140		4882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350140		-4882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-363887		55090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2432716		3360375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046297		886290	
BENEFICE OU PERTE	386419		2474085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69000		
Total Immobilisations financières				42510
Total Général		69000		42510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42510
Total Général				111510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61392	7608		69000
AMORTISSEMENTS Total Général	61392	7608		69000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		350000		350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		350000		350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	837891	837891		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42510		42510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729918	729918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74	74		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699037	699037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288360	288360		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597790	2555280	42510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13311	13311		
Personnel et comptes rattachés	60806	60806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77294	77294		
Impôts sur les bénéfices	83602	83602		
T.V.A.	174179	174179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31205	31205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1866304	1866304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308605	2308605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	170040		13080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7352		18740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459002		9434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	636394		41254	
Taxe professionnelle	25715		2644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19376		10973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45091		13617	
Montant de la TVA. collectée	374051			
Total TVA. déductible sur biens et services	40650			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel