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BILAN FABIEN LELU EXPERTISE 2016 Siren 483215349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14178	13482	697	1244
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44620	41365	3255	10022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	2826
TOTAL (I)	100499	54847	45652	54092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19091		19091	14754
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160074	29685	130388	137049
Autres créances	22352		22352	20133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18750		18750	18750
Disponibilités	258988		258988	218582
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	479255	29685	449569	409268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579753	84532	495221	463360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148074		128335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31280		29738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190354		169074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2097			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2097			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25439		24979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25512		32914	
Dettes fiscales et sociales	77047		87541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46495		42421	
Produits constatés d’avance (2)	128276		106431	
TOTAL (IV)	302770		294286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495221		463360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302770		294286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739319		739319	742231
Chiffres d’affaires nets	739319		739319	742231
				
Production stockée			4337	-626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10373	13848
Autres produits			150	34
Total des produits d’exploitation (I)			754178	755487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245842	257156
Impôts, taxes et versements assimilés			17284	14581
Salaires et traitements			330715	306285
Charges sociales			87401	100972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8782	12351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10661	13839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14889	16477
Total des charges d’exploitation (II) 			715573	721660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38605	33827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38605	33971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3649		1266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649		1266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3649		-1266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3676		2967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754178		755631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722898		725892	
BENEFICE OU PERTE	31280		29738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41736		52825	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54178		
Total Immobilisations corporelles		43154		1467
Total Immobilisations financières		2826		
Total Général		100158		1467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1126	1700
Total Général			1126	100499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12934	548		13482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33132	8234		41365
AMORTISSEMENTS Total Général	46065	8782		54847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2097
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2097		2097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29397	10661	10373	29685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29397	10661	10373	29685
TOTAL GENERAL	29397	12758	10373	31782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10661	10373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17844			
T. V. A.	3970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	184125	184125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25512	25512		
Personnel et comptes rattachés	15737	15737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28699	28699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28348	28348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4263	4263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25439	25439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46495	46495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128276	128276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302770	302770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel