ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DEMETER INVESTMENT MANAGERS 2016 Siren 483279923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3229	3229		40
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	472574	356346	116228	120946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2584969	187542	2397427	649913
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51341		51341	22611
Autres immobilisations financières	68537		68537	72866
TOTAL (I)	3180650	547118	2633532	866376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6436		6436	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	619936		619936	154655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2039615		2039615	1949183
Disponibilités	115738		115738	15349
Charges constatées d’avance	24973		24973	34153
TOTAL (II)	2806697		2806697	2153340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5987347	547118	5440230	3019716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	313803		225069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	692746			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50904		50904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1576363		1201698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951244		374665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3585060		1852336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45245			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390276		40993	
Dettes fiscales et sociales	1310069		1120929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109581		5459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855170		1167380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5440230		3019716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6373853		6373853	5564258
Chiffres d’affaires nets	6373853		6373853	5564258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3754	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			6379936	5564258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1362323	1134569
Impôts, taxes et versements assimilés			445933	463087
Salaires et traitements			2214276	2218020
Charges sociales			1294266	1239882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57615	49118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			5374416	5104677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1005520	459581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			454325	1803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			730	293
Autres intérêts et produits assimilés			16459	32856
Reprises sur provisions et transferts de charges			19266	19266
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490780	54218
Dotations financières sur amortissements et provisions			187542	
Intérêts et charges assimilées				200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187542	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303237	54018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308757	513599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357513		159657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6870716		5668709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5919472		5294043	
BENEFICE OU PERTE	951244		374665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3229		
Total Immobilisations corporelles		455092		52857
Total Immobilisations financières		764656		1975600
Total Général		1222977		2028457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35375	472574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35408	2704847
Total Général			70783	3180650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3189	40		3229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334147	57575	35375	356346
AMORTISSEMENTS Total Général	337335	57615	35375	359575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19266	187542	19266	187542
TOTAL GENERAL	19266	187542	19266	187542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		187542	19266	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51341	51341		
Autres immobilisations financières	68537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4405			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600544			
Charges constatées d’avance	24973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	764786	696250	68537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45245	45245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390276	390276		
Personnel et comptes rattachés	436300	436300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567609	567609		
Impôts sur les bénéfices	187128	187128		
T.V.A.	36	36		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118996	118996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109581	109581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1855170	1855170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18