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BILAN COOLREC FRANCE 2022 Siren 483262762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3281	3281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	344885	293630	51255	41530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1706229	1059897	646332	541671
Autres immobilisations corporelles	12509	12509		2501
Immobilisations en cours	12080		12080	29974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13425		13425	4920
TOTAL (I)	2092412	1369317	723093	620598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39696		39696	55468
Marchandises	18403		18403	9700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755299		755299	1138417
Autres créances	436619		436619	191076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	1060
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1251078		1251078	1395723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343491	1369319	1974171	2016322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65234		65234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-763529		-862443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	719982		98914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917686		197704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8091		825759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785027		749678	
Dettes fiscales et sociales	263367		242805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056485		1818617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974171		2016322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019521		1739071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4472877	5129110	9601987	4392572
Production vendue biens				
Production vendue services	222798	159525	382323	623453
Chiffres d’affaires nets	4695676	5288635	9984311	5016025
				
Production stockée			-15772	16502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58465	45207
Autres produits				78349
Total des produits d’exploitation (I)			10034337	5158083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4738521	393251
Variation de stock (marchandises)			-8703	29118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158992	178125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2871417	2969458
Impôts, taxes et versements assimilés			77407	64197
Salaires et traitements			813904	778370
Charges sociales			413223	376216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231241	200050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41132
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1918	426
Total des charges d’exploitation (II) 			9297923	5030347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			736414	127736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			377	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3772	26202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3772	26202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3395	-26185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733018	101551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12605		2636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13036		2636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13036		-2636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10034714		5158100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9314732		5059186	
BENEFICE OU PERTE	719982		98914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		
Total Immobilisations corporelles		4361935		703779
Total Immobilisations financières		4920		8506
Total Général		4370137		712284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2990008	2075705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13426
Total Général			2990008	2092413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3282			3282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3674031	231242	2610734	1294539
AMORTISSEMENTS Total Général	3677313	231242	2610734	1297821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13426	13426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	755299	755299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3690	3690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368352	368352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64578	64578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205345	1205345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785027	748063	36964	
Personnel et comptes rattachés	123854	123854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97179	97179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42333	42333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8091	8091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056484	1019520	36964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel