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BILAN COOLREC FRANCE 2021 Siren 483262762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3281	3281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363091	321560	41530	51314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3834373	3292701	541671	385754
Autres immobilisations corporelles	134495	131993	2501	5003
Immobilisations en cours	29974		29974	82476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4920		4920	
TOTAL (I)	4370136	3749538	620598	524549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55468		55468	38966
Marchandises	9700		9700	38818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1140333	1915	1138417	1084468
Autres créances	191076		191076	276935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060		1060	1060
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1397639	1915	1395723	1440249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5767775	3751453	2016322	1964798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65234		65234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-862443		-254143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98914		-608300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197704		98790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges			44882	
TOTAL (III)			84882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	825759		812142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749678		657094	
Dettes fiscales et sociales	242805		301715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374		10173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818617		1781125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016322		1964798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1739071		1781125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1484888	2907684	4392572	6143267
Production vendue biens				
Production vendue services	300259	323194	623453	839622
Chiffres d’affaires nets	1785147	3230878	5016025	6982889
				
Production stockée			16502	-23979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45207	62155
Autres produits			78349	14
Total des produits d’exploitation (I)			5158083	7021081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393251	1724999
Variation de stock (marchandises)			29118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178125	245845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2969458	3850611
Impôts, taxes et versements assimilés			64197	65415
Salaires et traitements			778370	1043250
Charges sociales			376216	520555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200050	177413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41132	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5030347	7628095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127736	-607014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	4410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26202	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26202	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26185	3713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101551	-603300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2636		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2636		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5158100		7050490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5059185		7658791	
BENEFICE OU PERTE	98914		-608300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		
Total Immobilisations corporelles		4029806		722399
Total Immobilisations financières				4920
Total Général		4033087		727319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390269	4361936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4920
Total Général			390269	4370138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3282			3282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3474163	200050	182	3674031
AMORTISSEMENTS Total Général	3477445	200050	182	3677312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	31093	41132		72225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1916			1916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33009	41132		74141
TOTAL GENERAL	33009	41132		74141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4920		4920	
Clients douteux ou litigieux	2298	2298		
Autres créances clients	1138034	1138034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8102	8102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68693	68693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102973	43799	59174	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11306	11306		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336330	1274854	61472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749678	670132	79546	
Personnel et comptes rattachés	116551	116551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87900	87900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38352	38352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	825759	825759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818617	1739071	79546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24