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BILAN COOLREC FRANCE 2019 Siren 483262762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3281	3281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363091	289336	73755	94742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3296645	2911516	385129	501823
Autres immobilisations corporelles	134495	126989	7505	10825
Immobilisations en cours	71782		71782	15836
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				577137
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3869296	3331124	538172	1200364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62945		62945	32607
Marchandises	38818		38818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774999	1915	1773083	1895140
Autres créances	1159340		1159340	290627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491		491	580
Charges constatées d’avance	13130	1	13130	3731
TOTAL (II)	3049726	1915	3047810	2222686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6919022	3333040	3585982	3423051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65234		65234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35527		204147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289671		-168619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707090		996761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664480			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1818116		2056162	
Dettes fiscales et sociales	371105		367412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2714	
Produits constatés d’avance (2)	190			
TOTAL (IV)	2189411		2426289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3585982		3423051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4418927	3441120	7860047	7324647
Production vendue biens				
Production vendue services	1099058	48022	1147080	1205493
Chiffres d’affaires nets	5517985	3489143	9007128	8530141
				
Production stockée			30338	-17811
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6494	6638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139597	49215
Autres produits			1	203
Total des produits d’exploitation (I)			9183559	8568387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3035457	2352644
Variation de stock (marchandises)			-38818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212289	214274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4399222	4529269
Impôts, taxes et versements assimilés			66041	64379
Salaires et traitements			1034411	937394
Charges sociales			554077	427686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199282	208870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31093	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1915	4007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714	506
Total des charges d’exploitation (II) 			9495685	8739033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312125	-170645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26547	19320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26630	19320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26630	18118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285495	-152527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73361			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73361		16092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101019		16092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4176		-16092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			8587707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			8756326	
BENEFICE OU PERTE	-289671		-168619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		
Total Immobilisations corporelles		3703449		237176
Total Immobilisations financières				
Total Général		3706731		587165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182701	3757924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			182701	3761206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3282			3282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3188313	201940	30840	3296750
AMORTISSEMENTS Total Général	3191595	201940	30840	3300031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2299	2299		
Autres créances clients	1772700	1772700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50183	50183		
T. V. A.	56402	56402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122684	122684		
Groupe et associés	927127		927127	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2905	2905		
Charges constatées d’avance	13131	13131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2947471	2020344	927127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664481	664481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			5	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1818116	1818116		
Personnel et comptes rattachés	153653	153653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118848	118848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60775	60775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37829	37829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190	190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2853892	2853892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel