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BILAN COOLREC FRANCE 2018 Siren 483262762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3281	3281		492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	363403	268660	94742	22412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3297804	2795981	501823	546841
Autres immobilisations corporelles	134495	123670	10825	4413
Immobilisations en cours	15836		15836	94366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	577137		577137	438413
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4391959	3191594	1200364	1106940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32607		32607	50418
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1899724	4583	1895140	1678433
Autres créances	290627		290627	290741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580		580	3619
Charges constatées d’avance	3731		3731	1329
TOTAL (II)	2227270	4583	2222686	2024542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6619230	3196178	3423051	3131482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65234		65234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204147		948845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168619		-744697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996761		1165381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2056162		1675886	
Dettes fiscales et sociales	367412		252079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2714		134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426289		1928100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3423051		3131482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2426289		1928100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5671948	1652698	7324647	8361211
Production vendue biens				
Production vendue services	1113451	92042	1205493	1585878
Chiffres d’affaires nets	6785399	1744741	8530141	9947090
				
Production stockée			-17811	-12948
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49215	3806
Autres produits			203	3400
Total des produits d’exploitation (I)			8568387	9941348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2352644	2076142
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214274	261092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4529269	6409423
Impôts, taxes et versements assimilés			64379	114903
Salaires et traitements			937394	932890
Charges sociales			427686	502203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208870	248297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4007	576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38000
Autres charges			506	74640
Total des charges d’exploitation (II) 			8739033	10658171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170645	-716822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19320	18440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19320	18440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	4092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202	4092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18118	14347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152527	-702474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16092		42222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16092		42222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16092		-42222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8587707		9959788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8756326		10704485	
BENEFICE OU PERTE	-168619		-744697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		
Total Immobilisations corporelles		3657897		
Total Immobilisations financières		438414		
Total Général		4099593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3811540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				577138
Total Général				4391959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2790	492		3282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989862	208378	9927	3188314
AMORTISSEMENTS Total Général	2992652	208870	9927	3191595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000		38000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	577	4007		4584
TOTAL GENERAL	38577	4007	38000	4584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	577138			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7421			
Autres créances clients	1892304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146132			
T. V. A.	36701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3745			
Charges constatées d’avance	3731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2771221	2194083	577138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2056163	2056163		
Personnel et comptes rattachés	128305	128305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129239	129239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66404	66404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43465	43465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2714	2714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426290	2426290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33