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BILAN COOLREC FRANCE 2017 Siren 483262762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3281	2789	492	1312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263784	241372	22412	33218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3177758	2630917	546841	520467
Autres immobilisations corporelles	121985	117572	4413	13111
Immobilisations en cours	94366		94366	11659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	438413		438413	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4099591	2992651	1106940	579769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50418		50418	63366
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1679010	576	1678433	2088240
Autres créances	290741		290741	1433498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3619		3619	240
Charges constatées d’avance	1329		1329	
TOTAL (II)	2025119	576	2024542	3585345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6124710	2993228	3131482	4165115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65234		65234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948845		1239400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-744697		-290555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165381		1910079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1675886		2104244	
Dettes fiscales et sociales	252079		150694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134		97	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1928100		2255036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131482		4165115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928100		2255036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6783693	1577518	8361211	5141325
Production vendue biens				
Production vendue services	1381443	204435	1585878	929546
Chiffres d’affaires nets	8165137	1781953	9947090	6070871
				
Production stockée			-12948	35823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3806	1754
Autres produits			3400	279
Total des produits d’exploitation (I)			9941348	6108729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2076142	991190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261092	211711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6409423	4059080
Impôts, taxes et versements assimilés			114903	57554
Salaires et traitements			932890	561902
Charges sociales			502203	266891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248297	317468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			74640	641
Total des charges d’exploitation (II) 			10658171	6466440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-716822	-357711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18440	67155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18440	67155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14347	67155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-702474	-290555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-744697		-290555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		
Total Immobilisations corporelles		3933293		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3936574		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3657896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438414
Total Général				4099592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1969	820		2790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3354835	247477	612450	2989862
AMORTISSEMENTS Total Général	3356804	248298	612450	2992652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	438414	438414		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	692			
Autres créances clients	1678318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136142			
T. V. A.	5296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45385			
Charges constatées d’avance	1330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409496	2409496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1675887	1675887		
Personnel et comptes rattachés	88196	88196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83181	83181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27912	27912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52790	52790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134	134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928101	1928101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel