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BILAN CAGPHARMA 2017 Siren 483272696
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 59840 33 59807
Concessions, brevets et droits similaires 1085000 334316 750684 792595
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2701 1074 1627
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1147541 335423 812118 792595
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 86444 86444 40268
Avances et acomptes versés sur commandes 1495 1495
Clients et comptes rattachés 271044 271044 65805
Autres créances 35844 35844 5901
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 5795 5795 7393
TOTAL (II) 400623 400623 119367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1548164 335423 1212741 911962
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 73720 73720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7372 7372
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 348559 348559
Report à nouveau -373300 -357258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128957 -16043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 185307 56351
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 489785 430209
Emprunts et dettes financières divers (4) 423790 403770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102604 20695
Dettes fiscales et sociales 98 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 657 815
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1016934 855612
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1212741 911962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 923960 641508
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 275361 97814
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 498164 498164 390480
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 498164 498164 390480
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14414 3
Total des produits d’exploitation (I) 512578 390482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21467 45728
Variation de stock (marchandises) -46177 -8927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 384008 291286
Impôts, taxes et versements assimilés 1309 1448
Salaires et traitements 8840 8922
Charges sociales 2753 5558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41983 51673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10500
Autres charges 106 3
Total des charges d’exploitation (II) 465789 395691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46789 -5209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 990
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7833 10834
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7833 10834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7833 -10834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38957 -16043
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 90000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 90000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 602578 390482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 473622 406525
BENEFICE OU PERTE 128957 -16043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2753 3194
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 59840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1190000
Total Immobilisations corporelles 1035 1666
Total Immobilisations financières
Total Général 1191035 61506
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 59840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105000 1085000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2701
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 105000 1147541
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33 33
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 397405 41911 105000 334316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1035 39 1074
AMORTISSEMENTS Total Général 398440 41983 105000 335423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 271044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14784
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21060
Charges constatées d’avance 5795
TOTAL ETAT DES CREANCES 312684 312684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 275361 275361
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 214424 121450 92974
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102604 102604
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 98
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 423790 423790
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 657 657
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1016934 923960 92974
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 117965
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel