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BILAN C.D.H CAZIN DISTRIBUTION HOTELLERIE 2017 Siren 483234340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	668	668		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5750	5750		
Autres immobilisations corporelles	33267	32807	459	2546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101		7101	10226
TOTAL (I)	46786	39225	7560	12772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49278		49278	44373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163824	398	163426	172910
Autres créances	9451		9451	9052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	43
Charges constatées d’avance	8245		8245	7968
TOTAL (II)	230841	398	230443	234346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277626	39623	238003	247119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87721		93351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3982		-5630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108203		104221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22882		46486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595		2047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19539		9242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53200		60619	
Dettes fiscales et sociales	19124		15647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14458		8857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129800		142898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238003		247119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490345		490345	469150
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	490345		490345	469150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-1	1
Total des produits d’exploitation (I)			490344	469151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332215	324419
Variation de stock (marchandises)			-4904	1273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66548	60732
Impôts, taxes et versements assimilés			9851	10955
Salaires et traitements			56472	50500
Charges sociales			22795	22669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2087	4672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	359
Total des charges d’exploitation (II) 			485317	475579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5026	-6428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4626	-6601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490344		470157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486361		475787	
BENEFICE OU PERTE	3982		-5630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668		
Total Immobilisations corporelles		39017		
Total Immobilisations financières		10226		
Total Général		49911		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39017
Prêts et immobilisations financières			3125	
Total Immobilisations financières			3125	7101
Total Général			3125	46786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668			668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36470	2087		38557
AMORTISSEMENTS Total Général	37138	2087		39225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398			398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398			398
TOTAL GENERAL	398			398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5588			
Charges constatées d’avance	8245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188621	181520	7101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6016	6016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16866	10059	6807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53200	53200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7259	7259		
Impôts sur les bénéfices	271	271		
T.V.A.	8558	8558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3036	3036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14458	14458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110261	103454	6807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel