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BILAN ALBA EXPERTISES 2021 Siren 483219739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7882	7792	90	315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335197	194841	140356	180708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9997		9997	9997
TOTAL (I)	359067	202633	156433	192010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	2500
Clients et comptes rattachés	56899		56899	39677
Autres créances	53531		53531	46589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	393166		393166	356213
Charges constatées d’avance	8028		8028	11835
TOTAL (II)	514123		514123	506814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873190	202633	670557	698825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95591		97515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121085		114976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239776		233691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123484		166674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17609		10398	
Dettes fiscales et sociales	88332		88762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3821		7399	
Produits constatés d’avance (2)	197535		191900	
TOTAL (IV)	430778		465134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670557		698825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350535		341650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	861574		861574	789723
Chiffres d’affaires nets	861574		861574	789723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits			4702	10002
Total des produits d’exploitation (I)			872359	799725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4640	1639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264891	251055
Impôts, taxes et versements assimilés			19652	9535
Salaires et traitements			276507	240820
Charges sociales			106077	90865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42504	41802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	416
Total des charges d’exploitation (II) 			714292	636132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158068	163593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7767	815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7767	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1230	1330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1230	1330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6537	-516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164605	163077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47120		48101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883726		800539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762641		685563	
BENEFICE OU PERTE	121085		114976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7882		
Total Immobilisations corporelles		333271		1927
Total Immobilisations financières		10987		5000
Total Général		352140		6927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15987
Total Général				359067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7567	225		7792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152562	42279		194841
AMORTISSEMENTS Total Général	160129	42504		202633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9997	9997		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56899	56899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1796	1796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	50337	50337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance	8028	8028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128455	128455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123484	43239	80245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17609	17609		
Personnel et comptes rattachés	14773	14773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49423	49423		
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T.V.A.	22585	22585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1431	1431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3821	3821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197535	197535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	430780	350535	80245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel