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BILAN ALBA EXPERTISES 2018 Siren 483219739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8850	7991	859	178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310725	75489	235236	33006
Immobilisations en cours				134943
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9997		9997	9997
TOTAL (I)	329773	83480	246293	178324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3540
Clients et comptes rattachés	23013	1956	21057	28910
Autres créances	74548		74548	69194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	105551		105551	216465
Charges constatées d’avance	9391		9391	17208
TOTAL (II)	262503	1956	260547	385318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592275	85435	506840	563642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44188		189074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55555		26686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120943		217961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162848		143520	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9696		12332	
Dettes fiscales et sociales	57374		59739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	155980		122010	
TOTAL (IV)	385897		345681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506840		563642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257126		223668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651268	69300	720568	607633
Chiffres d’affaires nets	651268	69300	720568	607633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442	3021
Autres produits			13144	10890
Total des produits d’exploitation (I)			736154	625694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264806	256520
Impôts, taxes et versements assimilés			4145	3979
Salaires et traitements			256911	224716
Charges sociales			113718	99638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25650	11398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1956	442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			470	531
Total des charges d’exploitation (II) 			667655	597224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68500	28470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1683	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1683	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68092	28310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12409		1624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737430		625916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681874		599230	
BENEFICE OU PERTE	55555		26686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7950		900
Total Immobilisations corporelles		225162		301591
Total Immobilisations financières		10197		
Total Général		243309		302491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208744	7283	310725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10197
Total Général		208744	7283	329773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7772	219		7991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57213	25431	7155	75489
AMORTISSEMENTS Total Général	64985	25650	7155	83480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9997	9997		
Clients douteux ou litigieux	2347	2347		
Autres créances clients	20666	20666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4995	4995		
T. V. A.	759	759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés	66794	66794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	9391	9391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116949	116949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162848	34077	128771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9696	9696		
Personnel et comptes rattachés	5532	5532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36473	36473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13272	13272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2097	2097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155980	155980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	385897	257126	128771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel