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BILAN WIB NORD PICARDIE 2018 Siren 483199196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33855	24837	9018	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350688	162353	188335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50015		50015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	
TOTAL (I)	473807	187190	286618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3786163	256987	3529176	
Autres créances	513562		513562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470408		1470408	
Charges constatées d’avance	29922		29922	
TOTAL (II)	5800055	256987	5543068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6273862	444177	5829685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2592687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201162			
Dettes fiscales et sociales	2853855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3236998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3139965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18831883		18831883	
Chiffres d’affaires nets	18831883		18831883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241666	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			19073734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031149	
Impôts, taxes et versements assimilés			689241	
Salaires et traitements			13157294	
Charges sociales			3420689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1391	
Total des charges d’exploitation (II) 			18381472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19108197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18421718			
BENEFICE OU PERTE	686479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33615			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63855		
Total Immobilisations corporelles		340074		17429
Total Immobilisations financières		9520		50000
Total Général		413449		67429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6814	350689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			255	59265
Total Général			7069	473808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21877	2960		24837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124675	44487	6814	162348
AMORTISSEMENTS Total Général	146552	47447	6814	187185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	
Clients douteux ou litigieux	387581	387581		
Autres créances clients	3398583	3398583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68499	68499		
T. V. A.	35567	35567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204528	204528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204968	204968		
Charges constatées d’avance	29922	29922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4338897	4329647	9250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123107	26074	93231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201162	201162		
Personnel et comptes rattachés	731376	731376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532376	532376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1097685	1097685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492418	492418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58875	58875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3236998	3139965	93231	3802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel