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BILAN THERMIEXPERT 2018 Siren 483121802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles	37368	29902	7466	4276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59719	20378	39341	3056
Autres immobilisations corporelles	360322	295133	65189	144047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54446		54446	54446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19605		19605	19605
TOTAL (I)	681461	345413	336048	225430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79499		79499	85089
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38582		38582	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803240		803240	671061
Autres créances	118930		118930	182206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479721		479721	383116
Charges constatées d’avance	10678		10678	21034
TOTAL (II)	1530650		1530650	1342507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212111	345413	1866698	1567937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699000		636000	
Report à nouveau	3068		3034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243165		153034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055232		902068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4678		4678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4678		4678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50145		106131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379269		233466	
Dettes fiscales et sociales	262792		186254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114348		131826	
Produits constatés d’avance (2)	234		3514	
TOTAL (IV)	806788		661191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866698		1567937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797120		601186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1076		820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602		602	8346
Production vendue biens				
Production vendue services	4207854		4207854	4096519
Chiffres d’affaires nets	4208456		4208456	4104865
				
Production stockée			38582	-31466
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5028	4917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52806	17795
Autres produits			1839	690
Total des produits d’exploitation (I)			4306712	4096800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4703	680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1577087	1584107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10293	-36961
Autres achats et charges externes			613924	708299
Impôts, taxes et versements assimilés			60550	74064
Salaires et traitements			1067262	954410
Charges sociales			579991	526568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61339	65931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7434	24512
Total des charges d’exploitation (II) 			3993178	3901610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313534	195190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6477	8188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46	251
Total des produits financiers (V)			6525	8439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4270	4862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4270	4862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2255	3577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315789	198767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44083		48833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44083		48833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44443		48459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44818		48459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735		375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71890		46108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357321		4154073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114156		4001039	
BENEFICE OU PERTE	243165		153034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18248		9094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52808		17795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6760		8958	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31943		155425
Total Immobilisations corporelles		432234		60974
Total Immobilisations financières		74051		
Total Général		538228		216399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73167	420042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74051
Total Général			73167	681461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27667	2236		29902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285131	59106	28724	315512
AMORTISSEMENTS Total Général	312796	61340	28724	345414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4678
Total Provisions pour risques et charges	4678			4678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4678			4678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19605	19605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803240	803240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4678	4676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21832	21832		
T. V. A.	66013	66013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26406	26406		
Charges constatées d’avance	10678	10678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952452	952452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50145	40477	9668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379269	379269		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175173	175173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17315	17315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10304	10304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114348	114348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234	234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	806788	797120	9668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel