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BILAN THERMIEXPERT 2017 Siren 483121802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31943	27667	4276	685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18100	15045	3056	3388
Autres immobilisations corporelles	414134	270087	144047	151694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54446		54446	54446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19605		19605	19605
TOTAL (I)	538228	312798	225430	229818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85089		85089	48808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				31466
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671061		671061	625981
Autres créances	182206		182206	75483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	383116		383116	458295
Charges constatées d’avance	21034		21034	16599
TOTAL (II)	1342507		1342507	1356632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880735	312798	1567937	1586450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636000		587000	
Report à nouveau	3034		2486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153034		229548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902068		929034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4678		4678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4678		4678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106131		127549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233466		268227	
Dettes fiscales et sociales	186254		172929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131826		69216	
Produits constatés d’avance (2)	3514		14817	
TOTAL (IV)	661191		652738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567937		1586450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601186		593498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820		825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8346		8346	20648
Production vendue biens				
Production vendue services	4096519		4096519	3914830
Chiffres d’affaires nets	4104865		4104865	3935478
				
Production stockée			-31466	21416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4917	1211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17795	39770
Autres produits			690	973
Total des produits d’exploitation (I)			4096800	3998848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			680	-4572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1584107	1583768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36961	-3435
Autres achats et charges externes			708299	551639
Impôts, taxes et versements assimilés			74064	37327
Salaires et traitements			954410	907826
Charges sociales			526568	509440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65931	64231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24512	37350
Total des charges d’exploitation (II) 			3901610	3683574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195190	315274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8188	8962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			251	2759
Total des produits financiers (V)			8439	11721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4862	6282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4862	6282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3577	5438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198767	320712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48459		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46108		91138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4154073		4010568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4001039		3781021	
BENEFICE OU PERTE	153034		229548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9094		6562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17795		8770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8958		5735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27701		4242
Total Immobilisations corporelles		401887		105761
Total Immobilisations financières		74051		
Total Général		503639		110003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76413	432234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74051
Total Général			76413	538228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27016	651		27667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246806	65280	26955	285131
AMORTISSEMENTS Total Général	273822	65931	26955	312798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4678
Total Provisions pour risques et charges	4678			4678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4678			4678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19605	19605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93729			
T. V. A.	59652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24147			
Charges constatées d’avance	21034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893906	893906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106131	46126	60005	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233466	233466		
Personnel et comptes rattachés	25147	25147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133981	133981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7457	7457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19670	19670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131826	131826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3514	3514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661192	601187	60005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27