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BILAN TERTIA CONCEPT NORD 2015 Siren 483133252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4973	4973		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5723	3408	2314	819
Autres immobilisations corporelles	14740	12481	2259	610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25435	20862	4573	1429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73044		73044	87236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128760		128760	98245
Autres créances	13411		13411	13779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69019		69019	37001
Charges constatées d’avance	13307		13307	7223
TOTAL (II)	297542		297542	243484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322977	20862	302115	244913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18459		16481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6786		1977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58245		51459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		41	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136566		108336	
Dettes fiscales et sociales	63762		42834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500		2244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243870		193454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302115		244913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	655478		655478	777230
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	655478		655478	777230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1316	522
Autres produits			496	10
Total des produits d’exploitation (I)			657290	777762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423364	619667
Variation de stock (marchandises)			14191	-53242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113937	129995
Impôts, taxes et versements assimilés			8791	5661
Salaires et traitements			52103	34400
Charges sociales			28062	22793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1247	2137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13721	19
Total des charges d’exploitation (II) 			655415	761431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1875	16331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	3496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	3496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-3496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686	12835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816		9182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4314		9182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7686		-8331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2586		2527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669290		778613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662504		776635	
BENEFICE OU PERTE	6786		1977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7555		7096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24476			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4973		
Total Immobilisations corporelles		16078		6890
Total Immobilisations financières				
Total Général		21051		6890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2505	20462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2505	25435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4973			4973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14649	1247	7	15889
AMORTISSEMENTS Total Général	19622	1247	7	20862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	635			
T. V. A.	12250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156			
Charges constatées d’avance	13307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155478	155478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136566	136566		
Personnel et comptes rattachés	1155	1155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30572	30572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30279	30279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1756	1756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243870	243870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2822			
Location, charges locatives et de copropriété	22141			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84008			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113937			
Taxe professionnelle	842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8791			
Montant de la TVA. collectée	128432			
Total TVA. déductible sur biens et services	87109			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1