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BILAN TEKLIKO 2017 Siren 483159943				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9524	7935	1589	
Immobilisations corporelles	25871	23191	2680	
Immobilisations financières	68880	30000	38880	
Total Actif Immobilisé	104276	61127	43149	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10000		10000	
Créances – Autres	39018		39018	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	15794		15794	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84812		84812	
Total général Actif	189088			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13950	
Report à nouveau			-7064	
Résultat de l’exercice			9797	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71683	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8810	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		259		
Autres dettes			25758	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56279	
Total général Passif			127961	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107865			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	28751			
Autres produits	255			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136871			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41595			
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	1175			
Rémunérations du personnel 	85708			
Charges sociales	9942			
Dotations aux amortissements	1985			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	140413			
Résultat d’exploitation	-3541			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	15			
Charges financières	285			
Charges exceptionnelles	745			
Impôts sur les bénéfices	-14353			
Bénéfice ou perte	9797			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19906			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2383	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1148	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93990	
Total Immobilisations (Augmentations)			11031	
Total Immobilisations (Diminutions)			745	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			745	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-745	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel