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BILAN SORELUM 2018 Siren 483184388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17028	15363	1664	3685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279231	252121	27110	53496
Autres immobilisations corporelles	214291	109270	105020	41834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	1120
TOTAL (I)	511669	376754	134915	100135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36504		36504	33419
En cours de production de biens				
En cours de production de services	504010		504010	315858
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13125
Clients et comptes rattachés	1392910	2450	1390460	1095683
Autres créances	95061		95061	85688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15663		15663	12039
Charges constatées d’avance	40080		40080	36201
TOTAL (II)	2084228	2450	2081778	1592013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595897	379204	2216693	1692148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259390		94542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224652		164848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558842		334190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103946		124765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41361		101343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35470		43530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975310		652044	
Dettes fiscales et sociales	483313		389239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18450		47036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657850		1357957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216693		1692148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1621309		1337865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5781
Production vendue services	5796434		5796434	4762768
Chiffres d’affaires nets	5796434		5796434	4768549
				
Production stockée			188152	79696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56531	61726
Autres produits			6342	145
Total des produits d’exploitation (I)			6047459	4910117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2356600	1962032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3085	21389
Autres achats et charges externes			1959895	1472076
Impôts, taxes et versements assimilés			41294	39837
Salaires et traitements			866077	727113
Charges sociales			541180	471912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51928	42431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6664	132
Total des charges d’exploitation (II) 			5820553	4743053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226906	167064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6328	8873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6328	8873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6328	-8873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220578	158191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		6825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14400		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14479		7242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13379		6658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6061938		4917358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5837286		4752510	
BENEFICE OU PERTE	224652		164848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11080		14211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17028		
Total Immobilisations corporelles		416568		86708
Total Immobilisations financières		1120		
Total Général		434716		86708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9755	493521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1120
Total Général			9755	511669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13343	2021		15363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321239	49907	9755	361391
AMORTISSEMENTS Total Général	334581	51928	9755	376754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8580		6130	2450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8580		6130	2450
TOTAL GENERAL	8580		6130	2450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120	1120		
Clients douteux ou litigieux	2930			
Autres créances clients	1389980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5593			
Impôts sur les bénéfices	32154			
T. V. A.	35796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14838			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6679			
Charges constatées d’avance	40080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529170	1529170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30494	30494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73452	36911	18111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975310	975310		
Personnel et comptes rattachés	123172	123172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102964	102964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233175	233175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24001	24001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41361	41361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18450	18450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622380	1585839	18111	18430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29