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BILAN SERVICES ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT 2021 Siren 483114849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71189	25206	45983	36492
Autres immobilisations corporelles	197758	192324	5434	879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	26589
TOTAL (I)	277522	217530	59992	63960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24150		24150	24150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	2784167	194571	2589596	2332534
Autres créances	244488		244488	380849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740259		740259	117878
Charges constatées d’avance	6239		6239	4770
TOTAL (II)	3799303	194571	3604732	2870181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4076826	412101	3664724	2934141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98639		98639	
Report à nouveau	600456		561982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103329		38475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824424		721095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300819		1067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3218		2429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451735		957871	
Dettes fiscales et sociales	995075		1014324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89452		237354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2840300		2213045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3664724		2934141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840300		2213045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	754		1067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3904610		3904610	4602670
Chiffres d’affaires nets	3904610		3904610	4602670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3583	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255908	68695
Autres produits			181	103
Total des produits d’exploitation (I)			4164282	4672844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24282	24884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2095672	2336324
Impôts, taxes et versements assimilés			38967	45050
Salaires et traitements			1394763	1610762
Charges sociales			456339	592631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5391	1583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56670	19662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10746	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4082830	4630908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81452	41935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6558	7058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6558	7058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6405	-7058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75047	34878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36038		5683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36038		5683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7756		2086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7756		2086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28282		3597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4200472		4678527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4097143		4640052	
BENEFICE OU PERTE	103329		38475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	328151		302668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223894		63030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11965		924	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249510		19437
Total Immobilisations financières		26589		
Total Général		276099		19437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18014	8575
Total Général			18014	277522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212139	5391		217530
AMORTISSEMENTS Total Général	212139	5391		217530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169914	56670	32014	194571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169914	56670	32014	194571
TOTAL GENERAL	169914	56670	32014	194571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56670	32014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8575		8575	
Clients douteux ou litigieux	145811		145811	
Autres créances clients	2638356	2638356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155	155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233374	233374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10959	10959		
Charges constatées d’avance	6239	6239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3043469	2889083	154386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300819	300819		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1451735	1451735		
Personnel et comptes rattachés	188768	188768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228812	228812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525464	525464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52032	52032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3218	3218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89452	89452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840300	2840300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel