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BILAN SERVICES ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT 2019 Siren 483114849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20732	19828	905	1380
Autres immobilisations corporelles	191691	190729	962	9067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11469		11469	675
TOTAL (I)	223893	210556	13337	11122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24150		24150	24150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2173928	154631	2019297	1822649
Autres créances	291884		291884	450130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171018		171018	51205
Charges constatées d’avance	6092		6092	5327
TOTAL (II)	2667073	154631	2512442	2353461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2890965	365187	2525779	2364583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98639		98639	
Report à nouveau	502648		411850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59334		90798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682621		623287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1288			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1288			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596		1774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3329		2429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965529		975401	
Dettes fiscales et sociales	835479		716380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36938		45312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841870		1741296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525779		2364583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1841870		1741296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4363813		4363813	4117935
Chiffres d’affaires nets	4363813		4363813	4117935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44034	26898
Autres produits			111	140
Total des produits d’exploitation (I)			4408958	4144973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16718	13118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-8400
Autres achats et charges externes			2127379	2237367
Impôts, taxes et versements assimilés			51271	38454
Salaires et traitements			1569002	1361355
Charges sociales			552992	410410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8580	10750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1288	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	174
Total des charges d’exploitation (II) 			4382384	4063229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26575	81745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5202
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5212	6475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5212	6475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5212	-6475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21362	80472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2411		15331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47411		15331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9439		5138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9439		5138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37971		10193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4456369		4165506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4397035		4074709	
BENEFICE OU PERTE	59334		90798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213996		168153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44034		10842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5134		4918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213114		
Total Immobilisations financières		675		10794
Total Général		213789		10794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690	212424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11469
Total Général			690	223893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202666	8580	690	210557
AMORTISSEMENTS Total Général	202666	8580	690	210557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1288
Total Provisions pour risques et charges		1288		1288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99524	55107		154631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99524	55107		154631
TOTAL GENERAL	99524	56395		155918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56394		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11469		11469	
Clients douteux ou litigieux	139207		139207	
Autres créances clients	2034720	2034720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77088	77088		
T. V. A.	149316	149316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65480	65480		
Charges constatées d’avance	6092	6092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483372	2332696	150676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596	596		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	965529	965529		
Personnel et comptes rattachés	250932	250932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173757	173757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385485	385485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25305	25305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3329	3329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36938	36938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841871	1841871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel