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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA GARE DE BECON LES BRUYERES 2016 Siren 483114757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial	602000		602000	602000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57458	52313	5144	7108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	13465		13465	13465
TOTAL (I)	679023	58313	620709	622673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65926	138	65788	59289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7949		7949	17927
Autres créances	192		192	3262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231469		231469	230315
Disponibilités	312067		312067	241746
Charges constatées d’avance	3039		3039	1076
TOTAL (II)	620642	138	620505	553616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299665	58451	1241214	1176289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	888446		769552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103762		118895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019708		915946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69677		132034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44301		37865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39841		38708	
Dettes fiscales et sociales	67687		51735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221506		260343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241214		1176289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216102		190979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1311938		1311938	1407428
Production vendue biens				
Production vendue services	18906		18906	23170
Chiffres d’affaires nets	1330844		1330844	1430598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429	415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3230	337
Autres produits			2104	3668
Total des produits d’exploitation (I)			1336606	1435018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944621	1032588
Variation de stock (marchandises)			-6245	-343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52715	52642
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	5219
Salaires et traitements			148430	147608
Charges sociales			52279	50261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1964	1964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138	392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			406	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1201428	1290332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135179	144685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1154	5250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	5250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2633	4202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2633	4202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1479	1048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133699	145734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27099		26839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337760		1440267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233999		1321373	
BENEFICE OU PERTE	103762		118895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608000		
Total Immobilisations corporelles		57458		
Total Immobilisations financières		13565		
Total Général		679023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13565
Total Général				679023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50349	1964		
AMORTISSEMENTS Total Général	56349	1964		58313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392	138	392	138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392	138	392	138
TOTAL GENERAL	392	138	392	138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138	392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24645	11180	13465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69364	63959	5405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39841	39841		
Personnel et comptes rattachés	13938	13938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27286	27286		
Impôts sur les bénéfices	24692	24692		
T.V.A.	1005	1005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766	766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44301	44301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221506	216102	5405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27767		27600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9897		9883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	187		176	
Autres comptes	14863		14983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52715		52642	
Taxe professionnelle	1812		1804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5309		3415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7121		5219	
Montant de la TVA. collectée	47374		48388	
Total TVA. déductible sur biens et services	33915		35002	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3