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BILAN SAVANNAH 2021 Siren 483101796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23014		23014	23014
Fonds commercial	558500		558500	558500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111534	81709	29825	29313
Autres immobilisations corporelles	199455	99275	100180	123606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	34
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	17537
TOTAL (I)	910074	180984	729090	752004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12675		12675	10995
Avances et acomptes versés sur commandes	16351		16351	2000
Clients et comptes rattachés	8733	6986	1747	1747
Autres créances	98969		98969	104328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24446		24446	23789
Charges constatées d’avance	7359		7359	
TOTAL (II)	168533	6986	161547	142858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078607	187970	890637	894863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106673		106673	
Report à nouveau	136699		77693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88839		59006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341011		252172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221928		271996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141663		47167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77363		36614	
Dettes fiscales et sociales	90469		94747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8204		192166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549626		642691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890637		894863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136851		212812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19832			
Dont emprunts participatifs	141663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673596		673596	271832
Production vendue biens				
Production vendue services				129722
Chiffres d’affaires nets	673596		673596	401554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	37823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14860	7130
Autres produits			66	1548
Total des produits d’exploitation (I)			748521	448055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231400	127362
Variation de stock (marchandises)			-1680	-10995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210568	149276
Impôts, taxes et versements assimilés			6682	1454
Salaires et traitements			120238	67834
Charges sociales			11779	-1259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47225	40783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	639
Total des charges d’exploitation (II) 			649341	382079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99181	65976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5253	3073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5253	3073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5253	-3073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93928	62903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5089		3762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748521		448055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659683		389049	
BENEFICE OU PERTE	88839		59006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581514		
Total Immobilisations corporelles		286678		24311
Total Immobilisations financières		17571		
Total Général		885763		24311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17571
Total Général				910074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133759	47225		180984
AMORTISSEMENTS Total Général	133759	47225		180984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8733	8733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98969	98969		
Charges constatées d’avance	7359	7359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132598	115061	17537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19832	19832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202096	65245	136851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77363	77363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90469	90469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149867	149867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539626	402775	136851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel