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BILAN SAVANNAH 2020 Siren 483101796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23013		23013	
Fonds commercial	558500		558500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94600	65287	29313	
Autres immobilisations corporelles	192077	68471	123605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	
TOTAL (I)	885762	133758	752004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10995		10995	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	8732	6986	1746	
Autres créances	104327		104327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23788		23788	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	149844	6986	142858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035607	140744	894862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106673			
Report à nouveau	77692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36614			
Dettes fiscales et sociales	94746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642690			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271831		271831	
Production vendue biens				
Production vendue services	129722		129722	
Chiffres d’affaires nets	401554		401554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37823	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7130	
Autres produits			1548	
Total des produits d’exploitation (I)			448055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127362	
Variation de stock (marchandises)			-10995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149275	
Impôts, taxes et versements assimilés			1453	
Salaires et traitements			67833	
Charges sociales			-1259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	
Total des charges d’exploitation (II) 			382079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3073	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3073	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3762			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389049			
BENEFICE OU PERTE	59005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581513		
Total Immobilisations corporelles		265895		20782
Total Immobilisations financières		17571		
Total Général		864980		20782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17571
Total Général				885762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92975	40782		133758
AMORTISSEMENTS Total Général	92975	40782		133758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6986		6986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6986		6986
TOTAL GENERAL		6986		6986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	
Clients douteux ou litigieux	8732	8732		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	718	718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31309	31309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72300	72300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130597	113060	17537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271996	59184	197554	15257
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36614	36614		
Personnel et comptes rattachés	4918	4918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16263	16263		
Impôts sur les bénéfices	18094	18094		
T.V.A.	55146	55146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47167	47167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192165	192165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642690	429878	197554	15257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2255			
Location, charges locatives et de copropriété	114877			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3117			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149275			
Taxe professionnelle	458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1453			
Montant de la TVA. collectée	53190			
Total TVA. déductible sur biens et services	23035			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3