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BILAN SAVANNAH 2016 Siren 483101796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	558500		558500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162896	144185	18710	
Autres immobilisations corporelles	202278	193683	8595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	
TOTAL (I)	941245	337868	603376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1878		1878	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15721		15721	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10367		10367	
Autres créances	115981		115981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977		977	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	144927		144927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086173	337868	748304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106673			
Report à nouveau	-57809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	271739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20737			
Dettes fiscales et sociales	39566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23948		23948	
Production vendue biens				
Production vendue services	119100		119100	
Chiffres d’affaires nets	143048		143048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30555	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			173603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89258	
Impôts, taxes et versements assimilés			2805	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			117564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132403			
BENEFICE OU PERTE	41200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558500		
Total Immobilisations corporelles		352784		12390
Total Immobilisations financières		17571		
Total Général		928855		12390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17571
Total Général				941245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326645	11223		337868
AMORTISSEMENTS Total Général	326645	11223		337868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18035			
T. V. A.	1048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96838			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143886	126349	17537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54630	54630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216412			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20737	20737		
Personnel et comptes rattachés	645	645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24985	24985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11130	11130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2805	2805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271739	271739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46353	46353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649440	433027		216412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62203			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89258			
Taxe professionnelle	2805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2805			
Montant de la TVA. collectée	26724			
Total TVA. déductible sur biens et services	4776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel