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BILAN SAVANNAH 2014 Siren 483101796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	558500		558500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150506	128350	22155	
Autres immobilisations corporelles	190884	187853	3031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34		34	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537		17537	
TOTAL (I)	917461	316204	601257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5384		5384	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42720		42720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4500		4500	
Autres créances	128973		128973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28449		28449	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	210028		210028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127490	316204	811286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106673			
Report à nouveau	-26914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112433			
Dettes fiscales et sociales	106576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003165		1003165	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1003165		1003165	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22280	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1028787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339521	
Variation de stock (marchandises)			-22275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5384	
Autres achats et charges externes			284353	
Impôts, taxes et versements assimilés			19014	
Salaires et traitements			338093	
Charges sociales			54228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052175			
BENEFICE OU PERTE	-23386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558500		
Total Immobilisations corporelles		335062		6328
Total Immobilisations financières		17571		
Total Général		911133		6328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17571
Total Général				917461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289268	26936		316204
AMORTISSEMENTS Total Général	289268	26936		316204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17324			
T. V. A.	3146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1516			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96441			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151011	133474	17537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5721	5721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283660	29548	254112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112433	112433		
Personnel et comptes rattachés	57644	57644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37085	37085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10477	10477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222147	222147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15575	15575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746114	492002	254112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7975			
Location, charges locatives et de copropriété	155931			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284353			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19014			
Montant de la TVA. collectée	109221			
Total TVA. déductible sur biens et services	64602			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9