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BILAN SAS LA CHENERAIE 2021 Siren 483172607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49900	49900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13218	13180	38	38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59006	54480	4526	6022
Constructions	281025	227992	53034	69858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449959	273043	176916	72728
Autres immobilisations corporelles	662873	309106	353767	174169
Immobilisations en cours	15631		15631	40019
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1531673	927700	603973	362896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21204		21204	22836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98442		98442	118342
Autres créances	306112		306112	296148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8298		8298	20525
Charges constatées d’avance	1492		1492	20573
TOTAL (II)	435548		435548	478426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967221	927700	1039521	841321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73		73	
Report à nouveau	-1212418		-714222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141582		-498196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1296177		-1154595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50648		184330	
Provisions pour charges	1433		1348	
TOTAL (III)	52081		185678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1031023		620763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		6226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676364		663397	
Dettes fiscales et sociales	381305		419961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4024		50789	
Autres dettes	189501		49037	
Produits constatés d’avance (2)			64	
TOTAL (IV)	2283617		1810239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039521		841321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26		26	
Production vendue biens				
Production vendue services	4040828		4040828	3749411
Chiffres d’affaires nets	4040854		4040854	3749411
				
Production stockée				
Production immobilisée				636
Subventions d’exploitation			60386	220377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251765	25492
Autres produits			158	11431
Total des produits d’exploitation (I)			4353162	4007347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210095	156360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1632	-13456
Autres achats et charges externes			1575294	1821014
Impôts, taxes et versements assimilés			176468	132627
Salaires et traitements			1722328	1755126
Charges sociales			648562	574900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68530	70646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50733	1348
Autres charges			30045	1066
Total des charges d’exploitation (II) 			4483687	4499631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130525	-492284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6566	4158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6566	4158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6566	-4158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137090	-496442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6266	
Total des produits exceptionnels (VII)			8463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4492		-9059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4492		10218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4492		-1755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4353162		4015810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4494745		4514006	
BENEFICE OU PERTE	-141582		-498196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13218		
Total Immobilisations corporelles		1158887		643603
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		1222065		643603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13218
Virement postes immobilisations corporelles en cours		333996		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		333996		1468494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général		333996		1531673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49900			49900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13180			13180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796090	68530		864620
AMORTISSEMENTS Total Général	859170	68530		927700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52081
Total Provisions pour risques et charges	185678	50733	184330	52081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44660		44660	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44660		44660	
TOTAL GENERAL	230337	50733	228989	52081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50733	228989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98442	98442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5593	5593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2513	2513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94600	94600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2848	2848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200558	200558		
Charges constatées d’avance	1492	1492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406106	406046	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130374	130374		
Fournisseurs et comptes rattachés	676364	676364		
Personnel et comptes rattachés	155372	155372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188532	188532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5448	5448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31953	31953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4024	4024		
Groupe et associés	900650	900650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190901	190901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283617	2283617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65