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BILAN SAS LA CHENERAIE 2018 Siren 483172607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49900	49900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13218	11412	1806	532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59006	46434	12572	16706
Constructions	281025	175785	105240	61128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272908	203897	69011	52807
Autres immobilisations corporelles	286096	239257	46840	30477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	141586
TOTAL (I)	962214	726685	235528	303237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13206		13206	13710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99784	44660	55124	58406
Autres créances	802090		802090	675759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182724		182724	133026
Charges constatées d’avance	134001		134001	141399
TOTAL (II)	1231804	44660	1187145	1022301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194018	771345	1422673	1325537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73		73	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299643		158761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357466		216584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149996		142791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149996		142791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114500		119728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344329		432408	
Dettes fiscales et sociales	331623		323203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20832	
Autres dettes	119644		64708	
Produits constatés d’avance (2)	4715		4715	
TOTAL (IV)	915211		966162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422673		1325537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			169	
Dont emprunts participatifs	114500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2579634		2579634	2508127
Chiffres d’affaires nets	2579634		2579634	2508127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1164743	1159757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54552	90035
Autres produits			1317	16
Total des produits d’exploitation (I)			3800245	3757935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159141	166707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			505	-3073
Autres achats et charges externes			1310265	1279204
Impôts, taxes et versements assimilés			137494	122363
Salaires et traitements			1402666	1388790
Charges sociales			437846	432050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49562	34696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10601	150940
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862	994
Total des charges d’exploitation (II) 			3508941	3572673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291304	185262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11008	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11008	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3593	2081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	2081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7415	-2081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298719	183181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85955		14156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85955		14156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2982		13695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2982		13695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82974		461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82050		24881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3897208		3772091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597566		3613330	
BENEFICE OU PERTE	299643		158761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5735		7483
Total Immobilisations corporelles		783139		115897
Total Immobilisations financières		141586		661
Total Général		980360		124040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				899036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142187	60
Total Général			142187	962214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49900			49900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5203	6209		11412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622021	43352		665373
AMORTISSEMENTS Total Général	677124	49562		726685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149996
Total Provisions pour risques et charges	142791	7205		149996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42517	3396	1253	44660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42517	3396	1253	44660
TOTAL GENERAL	185308	10601	1253	194656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10601	1253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	11503		11503	
Autres créances clients	88281	88281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20010		20010	
T. V. A.	67437	67437		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4274	4274		
Divers				
Groupe et associés	662799	662799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47329	47329		
Charges constatées d’avance	134001	134001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035935	1004361	31573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114500		114500	
Fournisseurs et comptes rattachés	344329	344329		
Personnel et comptes rattachés	136842	136842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117471	117471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77236	77236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119644	119644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4715	4715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	914811	800311	114500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49