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BILAN SARL SEPTI.LOC.TP TOULOUSE 2019 Siren 483174413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164	1164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3142	3142		
Autres immobilisations corporelles	48464	27124	21341	22399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11630		11630	11630
TOTAL (I)	64400	31429	32971	34029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60256		60256	55601
Autres créances	31574		31574	30853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30813		30813	28694
Charges constatées d’avance	1090		1090	
TOTAL (II)	123732		123732	115148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188132	31429	156703	149177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26437		26437	
Report à nouveau	-8340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23774		-8340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91371		67597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6019		9382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25536		23162	
Dettes fiscales et sociales	30698		27658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3078		21378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65331		81580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156703		149177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65331		81580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331015		331015	277182
Chiffres d’affaires nets	331015		331015	277182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			331896	277186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399	295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215262	183311
Impôts, taxes et versements assimilés			1402	250
Salaires et traitements			90473	75880
Charges sociales			18883	20923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5111	3828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			331541	284487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356	-7301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356	-7451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205		889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24795		-889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356896		277186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333122		285526	
BENEFICE OU PERTE	23774		-8340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1164		
Total Immobilisations corporelles		61636		4088
Total Immobilisations financières		11630		
Total Général		74430		4088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14118	51606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11630
Total Général			14118	64400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164			1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39237	5111	14083	30265
AMORTISSEMENTS Total Général	40401	5111	14083	31429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11630	11630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60256	60256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6884	6884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3364	3364		
T. V. A.	1444	1444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	718	718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19163	19163		
Charges constatées d’avance	1090	1090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104549	104549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25536	25536		
Personnel et comptes rattachés	5887	5887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7736	7736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17075	17075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6019	6019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3078	3078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65331	65331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1075		2450	
Location, charges locatives et de copropriété	27216		11760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3959		3676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183011		165425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215262		183311	
Taxe professionnelle	2493		968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1091		-718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1402		250	
Montant de la TVA. collectée	64388		52662	
Total TVA. déductible sur biens et services	31362		29185	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5