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BILAN SARL ERICK FRANCK 2018 Siren 483115135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6517	6162	355	549
Immobilisations corporelles	45149	27502	17647	22193
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	52716	33664	19052	23792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6799		6799	3987
Avances et acomptes versés sur commandes	1898		1898	1337
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9208		9208	75851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69627		69627	9830
Caisse				
Charges constatées d’avance	699		699	1157
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88231		88231	92161
Total général Actif	140947	4662		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33093	-13391
Résultat de l’exercice			7371	46484
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48164	40793
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27445	37222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11917	8033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1593		
Autres dettes			19758	29904
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59119	75160
Total général Passif			107283	115953
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17308	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4942		4662	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156429		186946	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1218		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162589		191614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3325		3005	
Variation de stock (marchandises)	-2813		4166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11233		7713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26990		45495	
(dont taxe professionnelle)	1186			
Impôts, taxes et versements assimilés	2427		2718	
Rémunérations du personnel 	94409		107759	
Charges sociales	13691		15127	
Dotations aux amortissements	4740		5899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9684		9448	
Total des charges d’exploitation	163687		201329	
Résultat d’exploitation	-1098		-9715	
Produits financiers	82		14	
Produits exceptionnels	10724		70000	
Charges financières	1618		1966	
Charges exceptionnelles	90		10000	
Impôts sur les bénéfices	629		1848	
Bénéfice ou perte	7371		46484	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32275			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76941	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			24225	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel