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BILAN ROUENEL 2018 Siren 483172946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19011	10572	8439	485
Fonds commercial	575000		575000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	660091		660091	300000
Constructions	2890457	805270	2085186	304469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560657	410450	150207	70754
Autres immobilisations corporelles	5563273	3261572	2301701	2267808
Immobilisations en cours	74223		74223	25322
Avances et acomptes	2121202		2121202	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1954489		1954489	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163663		163663	221175
TOTAL (I)	14582066	4487865	10094201	3790014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9911687	830437	9081250	9218359
Avances et acomptes versés sur commandes	73907		73907	83354
Clients et comptes rattachés	6165532	542297	5623235	5431692
Autres créances	4705533		4705533	3612181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962646		1962646	1496430
Charges constatées d’avance	500774		500774	321045
TOTAL (II)	23320078	1372734	21947344	20163059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37902144	5860599	32041545	23953073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11500000		11500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150000		1150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4488655		3313692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1235078		1174963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169316		184026	
TOTAL (I)	18543049		17322681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500830		27868	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500830		27868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652046		1824716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160169		232405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2854479		2260529	
Dettes fiscales et sociales	2180143		2258898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1019			
Autres dettes	43783		25825	
Produits constatés d’avance (2)	6028		150	
TOTAL (IV)	12997667		6602524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32041545		23953073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5897667		6602524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652046		1824716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45512578		45512578	42857639
Production vendue biens				
Production vendue services	259463		259463	197015
Chiffres d’affaires nets	45772041		45772041	43054655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989910	972882
Autres produits			17956	40417
Total des produits d’exploitation (I)			46779907	44067954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29797687	29388685
Variation de stock (marchandises)			98472	-1455139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542791	548119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4565793	4150998
Impôts, taxes et versements assimilés			634224	642160
Salaires et traitements			5481707	5498958
Charges sociales			2410956	2488622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			586322	551418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1001953	881381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			474962	8608
Autres charges			54157	148544
Total des charges d’exploitation (II) 			45649023	42852354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1130884	1215600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			888	235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539789	501512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540676	501747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49897	2060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49897	2060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490779	499687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1621663	1715287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46570		104104	
Total des produits exceptionnels (VII)	218988		104104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38400		32142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210817		32142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8170		71962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228543		308471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166213		303814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47539571		44673805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46304493		43498842	
BENEFICE OU PERTE	1235078		1174963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			109350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610795		10776
Total Immobilisations corporelles		7513526		5203313
Total Immobilisations financières		221175		1955148
Total Général		8345495		7169237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27560	594011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			846937	11869903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58171	2118152
Total Général			932668	14582066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10310	262		10572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4545172	590038	657918	4477292
AMORTISSEMENTS Total Général	4555482	590300	657918	4487864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			46570	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			791800	
Sur comptes clients			86760	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652046	652046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2854479	2854479		
Personnel et comptes rattachés	818323	818323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	913840	913840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377227	377227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70753	70753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1019	1019		
Groupe et associés	7100000		7100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43783	43783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6028	6028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12837498	5737498	7100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel