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BILAN ROUENEL 2017 Siren 483172946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10795	10310	485	3991
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	1050000	745531	304469	340854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471283	400529	70754	71718
Autres immobilisations corporelles	5666921	3399112	2267808	2328248
Immobilisations en cours	25322		25322	44858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221175		221175	240508
TOTAL (I)	8345495	4555482	3790014	3930178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10010159	791800	9218359	8012125
Avances et acomptes versés sur commandes	83354		83354	33121
Clients et comptes rattachés	5889233	457541	5431692	4610709
Autres créances	3612181		3612181	3114442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496430		1496430	1222961
Charges constatées d’avance	321045		321045	424476
TOTAL (II)	21412401	1249341	20163059	17417835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29757896	5804823	23953073	21348012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11500000		11500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150000		1150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3313692		2351566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174963		962126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184026		253107	
TOTAL (I)	17322681		16216799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27868		34539	
Provisions pour charges			2893	
TOTAL (III)	27868		37432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824716		625787	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	232405		258749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2260529		2300302	
Dettes fiscales et sociales	2258898		1890964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25825		17631	
Produits constatés d’avance (2)	150		350	
TOTAL (IV)	6602524		5093782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23953073		21348012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6602524		5093782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1824716		625787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42857639		42857639	38055871
Production vendue biens				
Production vendue services	197015		197015	203695
Chiffres d’affaires nets	43054655		43054655	38259566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972882	900041
Autres produits			40417	40389
Total des produits d’exploitation (I)			44067954	39199996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29388685	24898657
Variation de stock (marchandises)			-1455139	-255193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548119	430957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4150998	3752933
Impôts, taxes et versements assimilés			642160	611568
Salaires et traitements			5498958	5252984
Charges sociales			2488622	2402135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551418	536930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881381	654253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8608	18260
Autres charges			148544	196003
Total des charges d’exploitation (II) 			42852354	38499484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1215600	700511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235	767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501512	419605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501747	420372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2060	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2060	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499687	416972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1715287	1117483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104104		97332	
Total des produits exceptionnels (VII)	104104		97334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32142		20751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32142		21476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71962		75858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308471		137395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303814		93820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44673805		39717701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43498842		38755575	
BENEFICE OU PERTE	1174963		962126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253764		202586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1054		1051	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10245		1055
Total Immobilisations corporelles		7098830		471156
Total Immobilisations financières		240508		4667
Total Général		7949584		476878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			505	10795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56460	7513526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	221175
Total Général			80965	8345495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6254	4561	505	10310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4013151	546871	14850	4545172
AMORTISSEMENTS Total Général	4019405	551432	15355	4555482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	253107	32130	101211	184026
Provisions pour litiges				27868
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2893
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37432	8608	18172	27868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	542895	791800	542895	791800
Sur comptes clients	528905	89580	160944	457541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071800	881380	703839	1249341
TOTAL GENERAL	1362339	922118	823222	1461235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		889989	719118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32130	104104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221175			
Clients douteux ou litigieux	548048			
Autres créances clients	5341186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20104			
Impôts sur les bénéfices	47338			
T. V. A.	73230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3471509			
Charges constatées d’avance	321045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10043635	9274412	769223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1824716	1824716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2260529	2260529		
Personnel et comptes rattachés	892572	892572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920826	920826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313479	313479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132021	132021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25825	25825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6370118	6370118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	167