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BILAN ROUENEL 2016 Siren 483172946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10245	6254	3991	2503
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	1050000	709146	340854	377238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446903	375184	71718	95101
Autres immobilisations corporelles	5257069	2928821	2328248	2184849
Immobilisations en cours	44858		44858	13664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240508		240508	204601
TOTAL (I)	7949584	4019406	3930178	3777955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8555020	542895	8012125	7790882
Avances et acomptes versés sur commandes	33121		33121	30740
Clients et comptes rattachés	5139614	528905	4610709	4508962
Autres créances	3114442		3114442	2874811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222961		1222961	1207383
Charges constatées d’avance	424476		424476	241392
TOTAL (II)	18489635	1071800	17417835	16654170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26439219	5091206	21348012	20432126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11500000		11500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150000		1150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351566		1688164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962126		663401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253107		331833	
TOTAL (I)	16216799		15333399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34539		16279	
Provisions pour charges	2893		2893	
TOTAL (III)	37432		19172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625787		1088145	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258749		263307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2300302		1688702	
Dettes fiscales et sociales	1890964		2024509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17631		13992	
Produits constatés d’avance (2)	350		900	
TOTAL (IV)	5093782		5079555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21348012		20432126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38055871		38055871	37273486
Production vendue biens				
Production vendue services	203695		203695	127999
Chiffres d’affaires nets	38259566		38259566	37401486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900041	1048769
Autres produits			40389	64311
Total des produits d’exploitation (I)			39199996	38514567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24898657	24814689
Variation de stock (marchandises)			-255193	-557217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430957	396169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3752933	3482953
Impôts, taxes et versements assimilés			611568	550317
Salaires et traitements			5252984	5526875
Charges sociales			2402135	2505212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536930	557435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654253	746882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18260	
Autres charges			196003	245142
Total des charges d’exploitation (II) 			38499484	38268456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700511	246110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			767	1030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419605	410675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420372	411704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3400	12709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3400	12709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416972	398996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117483	645106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97332		44516	
Total des produits exceptionnels (VII)	97334		44891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20751		24813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21476		24813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75858		20078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137395		69119	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93820		-67337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39717701		38971162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38755575		38307760	
BENEFICE OU PERTE	962126		663401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6135		4615
Total Immobilisations corporelles		6654930		664437
Total Immobilisations financières		204601		36000
Total Général		7465666		705052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			505	10245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220537	7098830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93	240508
Total Général			221135	7949584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3632	2622		6254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3684078	535947	206874	4013151
AMORTISSEMENTS Total Général	3687710	538569	206874	4019405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	331833	18606	97332	253107
Provisions pour litiges				34539
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2893
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19172	18260		37432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	508945	542895	508945	542895
Sur comptes clients	606057	111357	188509	528905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1115002	654252	697454	1071800
TOTAL GENERAL	1466007	691118	794786	1362339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672513	697454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18606	97332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240508			
Clients douteux ou litigieux	633575			
Autres créances clients	4506039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18203			
Impôts sur les bénéfices	116666			
T. V. A.	98219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2881355			
Charges constatées d’avance	424476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8919041	8044958	874083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625787	625787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2300302	2300302		
Personnel et comptes rattachés	700587	700587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	900994	900994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214534	214534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74848	74848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17631	17631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350	350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835033	4835033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel