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BILAN OCCILOC 2018 Siren 483128476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10107	8290	1817	2945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553511	326911	226600	200128
Autres immobilisations corporelles	144980	85285	59696	56937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162		162	162
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	595		595	505
TOTAL (I)	709855	420486	289369	260677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2997		2997	2822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	
Clients et comptes rattachés	652699	56192	596507	422273
Autres créances	20786		20786	22270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706641		706641	505404
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1383188	56192	1326997	952769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093043	476677	1616366	1213446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790281		603222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339274		211059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217555		902281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88979		45082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4050		11602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108757		82515	
Dettes fiscales et sociales	196516		169803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398811		311165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616366		1213446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346383		291658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2125178		2125178	1705687
Chiffres d’affaires nets	2125178		2125178	1705687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87826	52236
Autres produits			14643	
Total des produits d’exploitation (I)			2230147	1760878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3990	25535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175	
Autres achats et charges externes			1100941	969260
Impôts, taxes et versements assimilés			23375	16459
Salaires et traitements			277965	264268
Charges sociales			105004	102582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116835	96779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43764	2492
Total des charges d’exploitation (II) 			1727891	1477376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502256	283502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	1368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	1368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501825	282265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27682		2046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27682		2046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27682		-2046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24000		18000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110869		51161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2230292		1761009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1891018		1549951	
BENEFICE OU PERTE	339274		211059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	394713		524329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46205		33867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15157		29917	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		620211		144938
Total Immobilisations financières		667		250590
Total Général		620878		395528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56550	708598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	1257
Total Général			306550	709855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360201	116835	56550	420486
AMORTISSEMENTS Total Général	360201	116835	56550	420486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41620	56192	41620	56192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41620	56192	41620	56192
TOTAL GENERAL	41620	56192	41620	56192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56192	41620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500	500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	595	595		
Clients douteux ou litigieux	26812			
Autres créances clients	625887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1046			
Groupe et associés	3280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	674580	674580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88979	37060	51919	
Emprunts et dettes financières divers	4050	4050		
Fournisseurs et comptes rattachés	108757	108757		
Personnel et comptes rattachés	44117	44117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21414	21414		
Impôts sur les bénéfices	46106	46106		
T.V.A.	84880	84880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398302	346383	51919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel