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BILAN MAISON GENESTIER 2021 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	412400		412400	412400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124955	118790	6165	3262
Autres immobilisations corporelles	1323898	849167	474732	288277
Immobilisations en cours	1417		1417	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	11946
TOTAL (I)	1880738	974927	905811	715886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137563		137563	167248
En cours de production de biens	3658		3658	29072
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188520		188520	176794
Avances et acomptes versés sur commandes	638		638	6337
Clients et comptes rattachés	445758	146082	299675	423949
Autres créances	84837		84837	22959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266815		266815	309567
Charges constatées d’avance	7393		7393	2524
TOTAL (II)	1135180	146082	989098	1138449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015918	1121009	1894909	1854335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106277		1127038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69007		179239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197284		1328277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213714		179383	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205214		67563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144693		122193	
Dettes fiscales et sociales	84376		110825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29313		23566	
Produits constatés d’avance (2)	20314		22527	
TOTAL (IV)	697625		526058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894909		1854335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562980		405746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			704879	625942
Production vendue biens				
Production vendue services			1870653	1757827
Chiffres d’affaires nets			2575532	2383769
				
Production stockée			-25414	29072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66685	120208
Autres produits			4974	4843
Total des produits d’exploitation (I)			2621777	2537892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301570	249310
Variation de stock (marchandises)			-11726	12377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303921	264757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29686	-5365
Autres achats et charges externes			1092954	964849
Impôts, taxes et versements assimilés			28830	39827
Salaires et traitements			481928	444922
Charges sociales			133955	131114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76890	74349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62815	61794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34894	21528
Total des charges d’exploitation (II) 			2535717	2259462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86060	278430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3941	3207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3941	3207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200	1426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200	1426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2741	1781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88801	280211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36943		25050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36943		25050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31633		53907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31633		54447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5311		-29397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25104		71575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662662		2566149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593654		2386910	
BENEFICE OU PERTE	69007		179239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419370		
Total Immobilisations corporelles		1230050		299297
Total Immobilisations financières		11946		
Total Général		1661366		299297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79076	1450270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			849	11098
Total Général			79925	1880738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	938510	76890	47443	967957
AMORTISSEMENTS Total Général	945480	76890	47443	974927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126444	62815	43177	146082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126444	62815	43177	146082
TOTAL GENERAL	126444	62815	43177	146082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
Clients douteux ou litigieux	178133		178133	
Autres créances clients	267625	267625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42739	42739		
T. V. A.	25747	25747		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1195	1195		
Divers				
Groupe et associés	15794	15794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7393	7393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	549723	360493	189230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213714	79069	134645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144693	144693		
Personnel et comptes rattachés	48383	48383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32496	32496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1625	1625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234527	234527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20314	20314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	697625	562980	134645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel