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BILAN MAISON GENESTIER 2020 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	412400		412400	412400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121022	117760	3262	3486
Autres immobilisations corporelles	1109027	820750	288277	204893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	11946
TOTAL (I)	1661366	945480	715886	632725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167248		167248	161884
En cours de production de biens	29072		29072	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176794		176794	189171
Avances et acomptes versés sur commandes	6337		6337	5576
Clients et comptes rattachés	550392	126444	423949	378910
Autres créances	22959		22959	17828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309567		309567	450726
Charges constatées d’avance	2524		2524	5172
TOTAL (II)	1264893	126444	1138449	1209266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2926259	1071924	1854335	1841991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1127038		1072548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179239		154490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1328277		1249038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179383		128093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67563		114307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122193		154699	
Dettes fiscales et sociales	110825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			176192	
Autres dettes	23566		11876	
Produits constatés d’avance (2)	22527		7787	
TOTAL (IV)	526058		592954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854335		1841991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405746		503707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625942		625942	575288
Production vendue biens	575261		575261	
Production vendue services	1182566		1182566	1910792
Chiffres d’affaires nets	2383769		2383769	2486080
				
Production stockée			29072	-4907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120208	43661
Autres produits			4843	2409
Total des produits d’exploitation (I)			2537892	2527243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249310	251440
Variation de stock (marchandises)			12377	-2913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264757	346257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5365	-57557
Autres achats et charges externes			964849	989815
Impôts, taxes et versements assimilés			39827	36860
Salaires et traitements			444922	497902
Charges sociales			131114	139589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74349	89345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61794	25106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21528	12174
Total des charges d’exploitation (II) 			2259462	2328019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278430	199225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3227
Autres intérêts et produits assimilés			3207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207	3227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	1437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1781	1790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280211	201015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25050		22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25050		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53907		7743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54447		7743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29397		14757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71575		61282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2566149		2552970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2386910		2398480	
BENEFICE OU PERTE	179239		154490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419370		
Total Immobilisations corporelles		1166618		210276
Total Immobilisations financières		11946		299
Total Général		1597934		210575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146843	1230050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299	11946
Total Général			147142	1661366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957099	74349	92937	938510
AMORTISSEMENTS Total Général	964069	74349	92937	945480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88573	61794	23923	126444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88573	61794	23923	126444
TOTAL GENERAL	88573	61794	23923	126444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61794	23923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	
Clients douteux ou litigieux	153242		153242	
Autres créances clients	397150	397150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1152	1152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6193	6193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21951	21951		
Charges constatées d’avance	2524	2524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594158	428970	165188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179383	59072	120311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122193	122193		
Personnel et comptes rattachés	45487	45487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32678	32678		
Impôts sur les bénéfices	10191	10191		
T.V.A.	21219	21219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91129	91129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22527	22527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526058	405746	120311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel