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BILAN MAISON GENESTIER 2019 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	412400		412400	412400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120927	117441	3486	18688
Autres immobilisations corporelles	1045691	840798	204893	227055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	11946
TOTAL (I)	1597934	965209	632725	670089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161884		161884	104327
En cours de production de biens				4907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189171		189171	186258
Avances et acomptes versés sur commandes	5576		5576	7681
Clients et comptes rattachés	467483	88573	378910	342230
Autres créances	17828		17828	86717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450726		450726	321257
Charges constatées d’avance	5172		5172	4025
TOTAL (II)	1297839	88573	1209266	1057403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895773	1053782	1841991	1727492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072548		1130834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154490		66714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249038		1219548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128093		158544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114307		125036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154699		104894	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176192		112266	
Autres dettes	11876		1991	
Produits constatés d’avance (2)	7787		5213	
TOTAL (IV)	592954		507944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841991		1727492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503707		387943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			575288	584011
Production vendue biens				
Production vendue services			1910792	1813607
Chiffres d’affaires nets			2486080	2397618
				
Production stockée			-4907	4907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43661	53973
Autres produits			2409	2558
Total des produits d’exploitation (I)			2527243	2459056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251440	258459
Variation de stock (marchandises)			-2913	-15298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346257	296634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57557	18756
Autres achats et charges externes			989815	1045164
Impôts, taxes et versements assimilés			36860	35895
Salaires et traitements			497902	476866
Charges sociales			139589	162508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89345	102250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25106	18471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12174	7692
Total des charges d’exploitation (II) 			2328019	2407398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199225	51658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3227	4563
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3227	4563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1790	2919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201015	54577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61282		-12137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552970		2463618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398480		2396904	
BENEFICE OU PERTE	154490		66714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419370		
Total Immobilisations corporelles		1175951		54717
Total Immobilisations financières		11946		
Total Général		1607267		54717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64050	1166618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11946
Total Général			64050	1597934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930208	89345	61314	958239
AMORTISSEMENTS Total Général	937178	89345	61314	965209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72931	25106	9464	88573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72931	25106	9464	88573
TOTAL GENERAL	72931	25106	9464	88573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25106	9464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	
Clients douteux ou litigieux	105843		105843	
Autres créances clients	361640	361640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13420	13420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9983	9983		
Charges constatées d’avance	5172	5172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508004	390216	117789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128093	38847	89247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154699	154699		
Personnel et comptes rattachés	54240	54240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45086	45086		
Impôts sur les bénéfices	45522	45522		
T.V.A.	26947	26947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4396	4396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126182	126182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7787	7787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	592954	503707	89247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel