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BILAN MAISON GENESTIER 2018 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	412400		412400	412400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155127	136439	18688	29969
Autres immobilisations corporelles	1020824	793769	227055	266644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	11647
TOTAL (I)	1607267	937178	670089	720660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104327		104327	123083
En cours de production de biens	4907		4907	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186258		186258	170961
Avances et acomptes versés sur commandes	7681		7681	8796
Clients et comptes rattachés	415161	72931	342230	348035
Autres créances	86717		86717	313036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321257		321257	239703
Charges constatées d’avance	4025		4025	3110
TOTAL (II)	1130334	72931	1057403	1206725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2737601	1010109	1727492	1927385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130834		1307310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66714		123524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1219548		1452834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158544		150494	
Emprunts et dettes financières divers (4)			683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125036		96210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104894		77457	
Dettes fiscales et sociales	112266		139916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1991		2523	
Produits constatés d’avance (2)	5213		7269	
TOTAL (IV)	507944		474551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727492		1927385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387843		352271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584011		584011	582801
Production vendue biens	693430		693430	789743
Production vendue services	1120177		1120177	1030361
Chiffres d’affaires nets	2397618		2397618	2402905
				
Production stockée			4907	-10932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53973	82567
Autres produits			2558	1848
Total des produits d’exploitation (I)			2459056	2476389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258459	265512
Variation de stock (marchandises)			-15298	-29518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296634	334566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18756	19169
Autres achats et charges externes			1045164	948133
Impôts, taxes et versements assimilés			35895	23366
Salaires et traitements			476866	499607
Charges sociales			162508	158802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102250	102164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18471	30328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7692	8629
Total des charges d’exploitation (II) 			2407398	2360759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51658	115630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4563	8866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4563	8866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	2456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	2456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2919	6410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54577	122040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12137		-684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2463618		2487553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396904		2364030	
BENEFICE OU PERTE	66714		123524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29413		51308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419370		
Total Immobilisations corporelles		1125900		51380
Total Immobilisations financières		11647		299
Total Général		1556917		51679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1329	1175951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11946
Total Général			1329	1607267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829287	102250	1329	930208
AMORTISSEMENTS Total Général	836257	102250	1329	937178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79021	18471	24560	72931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79021	18471	24560	72931
TOTAL GENERAL	79021	18471	24560	72931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18471	24560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11946		11946	
Clients douteux ou litigieux	88266		88266	
Autres créances clients	326895	326895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46910	46910		
T. V. A.	8697	8697		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1326	1326		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37355	37355		
Charges constatées d’avance	4025	4025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525531	425319	100212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158544	38444	119254	847
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104894	104894		
Personnel et comptes rattachés	45981	45981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43897	43897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20868	20868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1520	1520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127026	127026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5213	5213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	507944	387843	119254	847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel