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BILAN MAISON GENESTIER 2017 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	412400		412400	402400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153737	123768	29969	30292
Autres immobilisations corporelles	972163	705519	266644	290737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11647		11647	10797
TOTAL (I)	1556917	836257	720660	734226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123083		123083	142252
En cours de production de biens				10932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170961		170961	141443
Avances et acomptes versés sur commandes	8796		8796	8978
Clients et comptes rattachés	427056	79021	348035	338895
Autres créances	313036		313036	310666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239703		239703	292170
Charges constatées d’avance	3110		3110	2527
TOTAL (II)	1285746	79021	1206725	1247863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842663	915277	1927385	1982089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307310		1439353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123524		147957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452834		1609310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150494		107564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683		1011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96210		108867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77457		36234	
Dettes fiscales et sociales	139916		109369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2523		1668	
Produits constatés d’avance (2)	7269		8066	
TOTAL (IV)	474551		372779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1927385		1982089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352271		283249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582801		582801	568887
Production vendue biens	789743		789743	618870
Production vendue services	1030361		1030361	1064648
Chiffres d’affaires nets	2402905		2402905	2252405
				
Production stockée			-10932	-7798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82567	57142
Autres produits			1848	2436
Total des produits d’exploitation (I)			2476389	2304186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265512	239778
Variation de stock (marchandises)			-29518	-997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334566	301208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19169	-33030
Autres achats et charges externes			948133	973840
Impôts, taxes et versements assimilés			23366	25658
Salaires et traitements			499607	381669
Charges sociales			158802	108968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102164	101081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30328	53874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8629	13601
Total des charges d’exploitation (II) 			2360759	2165649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115630	138537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8866	8920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8
Total des produits financiers (V)			8866	8927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2456	2059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2456	2059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6410	6869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122040	145406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2299		10766	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2299		33766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800		33766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-684		31215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487553		2346880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364030		2198922	
BENEFICE OU PERTE	123524		147957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51308		30823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409370		10000
Total Immobilisations corporelles		1065652		77748
Total Immobilisations financières		10797		1150
Total Général		1485818		88897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17500	1125900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299	11647
Total Général			17799	1556917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744622	102164	17500	829287
AMORTISSEMENTS Total Général	751592	102164	17500	836257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79953	30328	31260	79021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79953	30328	31260	79021
TOTAL GENERAL	79953	30328	31260	79021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11647			
Clients douteux ou litigieux	95176			
Autres créances clients	331880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51494			
T. V. A.	5349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	254			
Divers				
Groupe et associés	194368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69757			
Charges constatées d’avance	110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763646	656823	106823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150494	28214	111295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77457	77457		
Personnel et comptes rattachés	55753	55753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52454	52454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30969	30969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	683	683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98732	98732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7269	7269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	474551	352271	111295	10985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel