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BILAN MAISON GENESTIER 2016 Siren 483120838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	6970		
Fonds commercial	402400		402400	402400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141237	110945	30292	32474
Autres immobilisations corporelles	924415	633677	290737	239741
Immobilisations en cours				67251
Avances et acomptes				3523
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10797		10797	10797
TOTAL (I)	1485818	751592	734226	756186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142252		142252	109222
En cours de production de biens	10932		10932	18730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141443		141443	140446
Avances et acomptes versés sur commandes	8978		8978	3777
Clients et comptes rattachés	418847	79953	338895	301627
Autres créances	310666		310666	250583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292170		292170	267239
Charges constatées d’avance	2527		2527	5847
TOTAL (II)	1327816	79953	1247863	1097470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2813635	831545	1982089	1853657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439353		1291056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147957		148297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1609310		1461353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107564		62152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011		70293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108867		95195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36234		57337	
Dettes fiscales et sociales	109369		101037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668		1948	
Produits constatés d’avance (2)	8066		4343	
TOTAL (IV)	372779		392304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982089		1853657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283249		347951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568887		568887	550257
Production vendue biens	618870		618870	
Production vendue services	1064648		1064648	
Chiffres d’affaires nets	2252405		2252405	2072015
				
Production stockée			-7798	8723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57142	53859
Autres produits			2436	1122
Total des produits d’exploitation (I)			2304186	2135720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239778	193356
Variation de stock (marchandises)			-997	21365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301208	257554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33030	-12337
Autres achats et charges externes			973840	888201
Impôts, taxes et versements assimilés			25658	18947
Salaires et traitements			381669	338386
Charges sociales			108968	100655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101081	86760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53874	29911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13601	13314
Total des charges d’exploitation (II) 			2165649	1936113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138537	199607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8920	7672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	19
Total des produits financiers (V)			8927	7691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2059	916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2059	916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6869	6775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145406	206382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10766		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000			
Total des produits exceptionnels (VII)	33766		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33766		-23167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31215		34919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346880		2143511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198922		1995214	
BENEFICE OU PERTE	147957		148297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409370		
Total Immobilisations corporelles		991891		188580
Total Immobilisations financières		10797		
Total Général		1412058		188580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104560		
Virement postes - Avances et acomptes		4898		
Total Immobilisations corporelles		109458	5360	1065652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10797
Total Général		109458	5360	1485818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6970			6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648902	101081	5361	744622
AMORTISSEMENTS Total Général	655872	101081	5361	751592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52404	53874	26325	79953
Autres provisions pour dépréciation	23000		23000	
Total Provisions pour dépréciation	75404	53874	49325	79953
TOTAL GENERAL	75404	53874	49325	79953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53874	26325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10797			
Clients douteux ou litigieux	99258			
Autres créances clients	319589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23020			
T. V. A.	5715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54647			
Charges constatées d’avance	2527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751815	641760	110055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107564	18034	74958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36234	36234		
Personnel et comptes rattachés	56865	56865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37009	37009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12118	12118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3377	3377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011	1011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110535	110535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8066	8066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372779	283249	74958	14572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel