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BILAN MAISON BIO'SAIN 2016 Siren 483131306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12846	4816	8030	9076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40600	2419	38181	40211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12395	1326	11069	12309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35031	4918	30113	34215
Autres immobilisations corporelles	20923	5690	15233	19902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14772		14772	12972
TOTAL (I)	136599	19169	117430	128717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63262		63262	96978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12154		12154	40223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	67214		67214	87835
Charges constatées d’avance	6174		6174	1761
TOTAL (II)	148865		148865	226856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285464	19169	266295	355573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27857		120141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147008		-147997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-163865		-16857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238975		243001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46115		39021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110315		66929	
Dettes fiscales et sociales	34755		23479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430160		372430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266295		355573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259688		167122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	593167		593167	17408
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	593167		593167	17408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	948
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			597130	18358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415524	110368
Variation de stock (marchandises)			33716	-96978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75167	43489
Impôts, taxes et versements assimilés			4962	1060
Salaires et traitements			131547	63953
Charges sociales			56996	39700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16536	2632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			734461	164225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137331	-145867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7687	2080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7687	2080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7686	-2079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145016	-147946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1992		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1992		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1992		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597131		18359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744139		166356	
BENEFICE OU PERTE	-147008		-147997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3960		948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			21760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50496		2950
Total Immobilisations corporelles		67849		500
Total Immobilisations financières		13004		1800
Total Général		131349		5250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14804
Total Général				136599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209	6026		7235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424	10510		11934
AMORTISSEMENTS Total Général	2632	16536		19169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14772			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4022			
T. V. A.	8132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33100	18328	14772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238200	67727	150527	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	110315	110315		
Personnel et comptes rattachés	5941	5941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26144	26144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712	712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46063	46063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430160	259688	150527	19946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26223		94	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9560		10015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39384		33379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75167		43489	
Taxe professionnelle	3105			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1857		1060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4962		1060	
Montant de la TVA. collectée	35235		1271	
Total TVA. déductible sur biens et services	36461		12955	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2