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BILAN MAISON BIO'SAIN 2015 Siren 483131306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9896	820	9076	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40600	389	40211	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12395	86	12309	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34531	316	34215	
Autres immobilisations corporelles	20923	1022	19902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12972		12972	
TOTAL (I)	131349	2632	128717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96978		96978	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				897
Autres créances	40223		40223	139438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	87835		87835	20570
Charges constatées d’avance	1761		1761	3285
TOTAL (II)	226856		226856	164249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358205	2632	355573	164249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120141		49715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147997		70425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16857		131141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243001		797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39021		8185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66929		2793	
Dettes fiscales et sociales	23479		21334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372430		33109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355573		164249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167122		33109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	893		797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17408	246100
Production vendue biens				
Production vendue services			1039	1039
Chiffres d’affaires nets			17408	247139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948	948
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			18358	247155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110368	83727
Variation de stock (marchandises)			-96978	1781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1781	63
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43489	58608
Impôts, taxes et versements assimilés			1060	1899
Salaires et traitements			63953	51584
Charges sociales			39700	41123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2632	5358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			164225	244147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145867	3008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2080	1319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2080	1319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2079	-1319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147946	1690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			225500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			225500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			156218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		156218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		69282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18359		472657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166356		402231	
BENEFICE OU PERTE	-147997		70425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15548		4426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50496
Total Immobilisations corporelles				67849
Total Immobilisations financières				13004
Total Général				131349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13004
Total Général				131349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1209		1209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1424		1424
AMORTISSEMENTS Total Général		2632		2632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1418			
Impôts sur les bénéfices	680			
T. V. A.	37405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	1761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54956	419841	12972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893	893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242108	36800	169786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66929	66929		
Personnel et comptes rattachés	1484	1484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20465	20465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1254	1254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39021	39021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372430	167122	169786	35522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel