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BILAN LA MANDRAGORE 2021 Siren 483137709				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9095	3345	5750	4786
Immobilisations financières	1806388	419100	1387288	2220365
Total Actif Immobilisé	1815483	422445	1393038	2225151
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43920		43920	43680
Créances – Autres	638		638	6643
Valeurs mobilières de placement	2700479		2700479	800000
Disponibilités	879278		879278	764208
Caisse				
Charges constatées d’avance	1181		1181	1163
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3625496		3625496	1615694
Total général Actif	5440979			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3733035	3302950
Résultat de l’exercice			1233501	480085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4972037	3788535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-310821		
Autres dettes			46498	52309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46498	52309
Total général Passif			5018534	3840845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			165239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			165239	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121100		120600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	833		1070	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121933		121670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16919		11394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1603		1279	
Rémunérations du personnel 	44964		34751	
Charges sociales	12993		7275	
Dotations aux amortissements	2183		442	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		1	
Total des charges d’exploitation	78678		55141	
Résultat d’exploitation	43255		66528	
Produits financiers	708368		598807	
Produits exceptionnels	1317592		1413	
Charges financières	242616		183518	
Charges exceptionnelles	593098		3145	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1233501		480085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24220			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3147	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			162092	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			851069	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2501861	
Total Immobilisations (Augmentations)			165239	
Total Immobilisations (Diminutions)			851617	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			508053	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1317360	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			809307	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			239100	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			239100	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			95000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			95000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel