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BILAN LA MANDRAGORE 2018 Siren 483137709				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3826	1311	2515	22107
Immobilisations financières	2702626	40000	2662626	1837003
Total Actif Immobilisé	2706451	41311	2665141	1859111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36000		36000	17820
Créances – Autres	2546		2546	102297
Valeurs mobilières de placement				349684
Disponibilités	263898		263898	218118
Caisse				
Charges constatées d’avance	879		879	930
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303323		303323	688849
Total général Actif	3009774			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2511286	2106334
Résultat de l’exercice			397407	404952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2914193	2516786
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			600	600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26308		
Autres dettes			53670	30573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54270	31173
Total général Passif			2968463	2547959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			865622	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119550		58950	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	981		422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120531		59372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19486		7176	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1338		875	
Rémunérations du personnel 	43860		14528	
Charges sociales	15068		4263	
Dotations aux amortissements	6482		7209	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	86233		34051	
Résultat d’exploitation	34299		25321	
Produits financiers	400992		388600	
Produits exceptionnels	23000			
Charges financières	43273		1977	
Charges exceptionnelles	13110		218	
Impôts sur les bénéfices	4500		6774	
Bénéfice ou perte	397407		404952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23910			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			865622	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1876869	
Total Immobilisations (Augmentations)			865622	
Total Immobilisations (Diminutions)			36040	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13110	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9890	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			40000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			40000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23910	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel