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BILAN L IMMOBILIERE DES FONTAINES 2021 Siren 483104618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19262677	4483677	14779001	15506529
Constructions	20973282	12715488	8257794	7614606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	180855	180855		
Immobilisations en cours				274800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716619		716619	716619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	41158433	17390020	23768413	24127554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	14338
Clients et comptes rattachés	745214		745214	919167
Autres créances	6771184		6771184	5074728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14296
Charges constatées d’avance	3442		3442	4622
TOTAL (II)	7521352		7521352	6027151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48679785	17390020	31289765	30154705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25206320		25206320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775680		775680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	654014		580914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1394583		5684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2170640		1461998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30201236		28030596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			414930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			414930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280001		362282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226771		238237	
Dettes fiscales et sociales	131665		664028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209935		381898	
Autres dettes	240157		62734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088529		1709179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31289765		30154705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088529		1709179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3968176		3968176	4363631
Chiffres d’affaires nets	3968176		3968176	4363631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24673	457374
Autres produits			9580	
Total des produits d’exploitation (I)			4002429	4821004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240692	299001
Impôts, taxes et versements assimilés			465115	426616
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339672	1538116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2467	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2047946	2263734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1954483	2557270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5985	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5985	930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5985	930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1960468	2558201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1762669		2303031	
Reprises sur provisions et transferts de charges	414930			
Total des produits exceptionnels (VII)	2177599		2303031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120665		2214556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90438		578839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211102		2793395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	966497		-490364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	756324		605838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6186013		7124965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4015373		5662967	
BENEFICE OU PERTE	2170640		1461998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40169036		4606405
Total Immobilisations financières		731619		
Total Général		40900655		4606405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2414771	1933855	40426814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				731619
Total Général		2414771	1933855	41158433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16303804	1339672	813190	16830286
AMORTISSEMENTS Total Général	16303804	1339672	813190	16830286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414930		414930	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	469296	90438		559734
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469296	90438		559734
TOTAL GENERAL	884226	90438	414930	559734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745214	745214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35427	35427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4423	4423		
Divers				
Groupe et associés	6731334	6731334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3442	1180	2262	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7534840	7532578	2262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280001	280001		
Fournisseurs et comptes rattachés	226771	226771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114659	114659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17006	17006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209935	209935		
Groupe et associés	182941	182941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57216	57216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088529	1088529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel