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BILAN L IMMOBILIERE DES FONTAINES 2018 Siren 483104618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17748981	2617873	15131108	12931050
Constructions	21557574	12475772	9081802	10059981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		
Autres immobilisations corporelles	180855	180855		
Immobilisations en cours	1246257		1246257	1444122
Avances et acomptes				246665
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716619		716619	716619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	41475286	15284500	26190786	25413437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21704		21704	29435
Clients et comptes rattachés	739273		739273	311308
Autres créances	2050134		2050134	4508264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14574		14574	14661
Charges constatées d’avance	18186		18186	24695
TOTAL (II)	2843871		2843871	4888363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44319157	15284500	29034656	30301800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25206320		25206320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	775680		775680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	456085		408335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3329		3514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064023		954992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27505436		27348841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123225		55914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123225		55914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	374186		374186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189939		168722	
Dettes fiscales et sociales	116916		138457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653993		1924278	
Autres dettes	70961		291401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1405995		2897045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29034656		30301800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2897045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3691395		3691395	3469836
Chiffres d’affaires nets	3691395		3691395	3469836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582039	620909
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			4273434	4090748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230083	199954
Impôts, taxes et versements assimilés			562693	549658
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900230	1871541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2693007	2621153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1580428	1469595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58043	48612
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1782	5824
Reprises sur provisions et transferts de charges				-5814
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1782	-1868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1640253	1516339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	477		105540	
Total des produits exceptionnels (VII)	477		106392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8778		8456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67311		144892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76089		154200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75612		-47808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	500618		513539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4333737		4245762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3269714		3290770	
BENEFICE OU PERTE	1064023		954992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38066088		5537554
Total Immobilisations financières		731619		
Total Général		38797707		5537554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2859975		40743667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				731619
Total Général		2859975		41475286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13384270	1900230		15284500
AMORTISSEMENTS Total Général	13384270	1900230		15284500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123225
Total Provisions pour risques et charges	55914	67311		123225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55914	67311		123225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67311		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	739273	739273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187814	187814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10289	10289		
Divers				
Groupe et associés	1852030	1852030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18186	6509	11677	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2822593	2810916	11677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	374186	374186		
Fournisseurs et comptes rattachés	189939	189939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81527	81527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35389	35389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653993	653993		
Groupe et associés	13745	13745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57216	57216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405995	1405995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel